Waste Management, Inc.

WBAG:WM Stok Raporu

Piyasa değeri: €82.7b

Waste Management Değerleme

WM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.77
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WM ( €205.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €238.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarUS$2.75b
Piyasa DeğeriUS$89.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
RSG Republic Services
35x7.5%US$72.0b
WCN Waste Connections
76.6x20.6%US$47.3b
VLTO Veralto
28.4x7.8%US$23.6b
ROL Rollins
52.7x10.9%US$24.5b
WM Waste Management
32.7x10.2%€89.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WM'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WM 32.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WM Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€204.95
€216.60
+5.7%
8.2%€241.41€175.99n/a19
Mar ’26€221.85
€228.71
+3.1%
7.2%€254.51€185.54n/a18
Feb ’26€213.50
€226.11
+5.9%
6.9%€252.75€184.26n/a18
Jan ’26€194.78
€223.62
+14.8%
7.3%€245.95€174.57n/a20
Dec ’25€217.00
€214.69
-1.1%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€197.76
€211.48
+6.9%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.84
€198.99
+5.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.60
€198.99
+5.0%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€189.18
€205.76
+8.8%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.20
€208.62
+5.8%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.08
€206.29
+8.0%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.18
€208.04
+5.5%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.00
€191.42
+1.3%
8.0%€212.54€146.93€221.8522
Feb ’25€172.90
€168.28
-2.7%
8.0%€197.35€138.60€213.5021
Jan ’25€160.70
€165.37
+2.9%
7.5%€184.93€137.56€194.7821
Dec ’24€158.60
€163.79
+3.3%
7.7%€185.26€137.80€217.0021
Nov ’24€155.40
€169.96
+9.4%
8.0%€192.10€141.00€197.7620
Oct ’24€145.20
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.8420
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6019
Aug ’24€150.20
€161.92
+7.8%
7.6%€183.92€135.66€189.1819
Jul ’24€157.90
€162.63
+3.0%
7.9%€185.54€134.52€197.2020
Jun ’24€150.80
€159.57
+5.8%
8.1%€182.42€132.25€191.0819
May ’24€150.00
€158.55
+5.7%
8.0%€182.30€132.17€197.1819
Apr ’24€150.08
€154.40
+2.9%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.42
€155.04
+11.2%
8.4%€182.48€128.48€189.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€216.28
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 18:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waste Management, Inc. 44 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays