DO & CO Aktiengesellschaft

WBAG:DOC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

DO & CO Değerleme

DOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOC ( €158 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €361.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
Kazançlar€69.37m
Piyasa Değeri€1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.8x
6139 L&K Engineering
13.2xn/aNT$54.1b
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd
46.7x19.1%JP¥244.3b
002183 Eternal Asia Supply Chain Management
150xn/aCN¥13.1b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
DOC DO & CO
25x18.4%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (73.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOC'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOC 25.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOC Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€158.00
€193.62
+22.5%
3.2%€200.00€185.00n/a5
Nov ’25€139.40
€195.18
+40.0%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Oct ’25€132.80
€195.18
+47.0%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Sep ’25€151.20
€195.18
+29.1%
3.4%€202.00€185.00n/a5
Aug ’25€154.40
€194.18
+25.8%
3.9%€202.00€185.00n/a5
Jul ’25€166.60
€173.07
+3.9%
11.7%€202.00€143.37n/a5
Jun ’25€139.80
€167.07
+19.5%
9.7%€192.00€143.37n/a5
May ’25€143.80
€168.89
+17.4%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Apr ’25€138.40
€168.89
+22.0%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Mar ’25€143.60
€168.89
+17.6%
8.1%€192.00€152.44n/a5
Feb ’25€128.60
€164.49
+27.9%
6.7%€185.00€152.44n/a5
Jan ’25€134.40
€163.10
+21.4%
7.8%€185.00€145.50n/a5
Dec ’24€128.00
€159.50
+24.6%
8.9%€185.00€145.50n/a5
Nov ’24€111.00
€158.50
+42.8%
9.0%€185.00€145.50€139.405
Oct ’24€103.80
€159.43
+53.6%
8.5%€185.00€147.00€132.805
Sep ’24€109.80
€159.43
+45.2%
8.5%€185.00€147.00€151.205
Aug ’24€120.80
€157.43
+30.3%
12.0%€195.00€145.00€154.405
Jul ’24€125.20
€159.20
+27.2%
11.6%€195.00€145.00€166.605
Jun ’24€115.00
€129.14
+12.3%
34.4%€191.00€60.00€139.805
May ’24€106.20
€128.14
+20.7%
33.7%€191.00€60.00€143.805
Apr ’24€107.60
€128.14
+19.1%
33.7%€191.00€60.00€138.405
Mar ’24€107.20
€128.14
+19.5%
33.7%€191.00€60.00€143.605
Feb ’24€97.80
€114.74
+17.3%
26.1%€144.00€60.00€128.605
Jan ’24€88.60
€113.51
+28.1%
26.7%€144.00€60.00€134.405
Dec ’23€92.40
€112.51
+21.8%
26.6%€144.00€60.00€128.005
Nov ’23€80.30
€104.31
+29.9%
22.4%€124.00€60.00€111.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin