Japan Elevator Service HoldingsLtd Değerleme
6544 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6544 ( ¥2676 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2617.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6544 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6544 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6544 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6544'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 46.7x |
| Kazançlar | JP¥5.11b |
| Piyasa Değeri | JP¥244.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.3x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6544'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
4665 Duskin | 33.4x | 17.2% | JP¥180.6b |
4290 Prestige International | 14.9x | 6.2% | JP¥86.5b |
4345 CTS | 19.5x | 7.1% | JP¥38.5b |
9308 Inui Global Logistics | 9.7x | n/a | JP¥40.2b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 46.7x | 19.1% | JP¥244.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6544 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6544'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.15m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6544 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6544 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 46.7x |
| Adil PE Oran | 22x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6544 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,676.00 | JP¥3,300.00 +23.3% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,300.00 +15.3% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,105.00 | JP¥3,300.00 +6.3% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,858.00 | JP¥3,300.00 +15.5% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,655.00 | JP¥3,300.00 +24.3% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,547.00 | JP¥3,300.00 +29.6% | 6.5% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,845.00 | JP¥3,050.00 +7.2% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,458.00 | JP¥3,050.00 +24.1% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,402.00 | JP¥3,050.00 +27.0% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,450.00 | JP¥3,050.00 +24.5% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,209.00 | JP¥3,050.00 +38.1% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,338.00 | JP¥3,050.00 +30.5% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,335.00 | JP¥3,050.00 +30.6% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,987.00 | JP¥2,900.00 +45.9% | 3.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,861.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,195.00 | JP¥2,700.00 +23.0% | 10.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,105.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,381.00 | JP¥2,700.00 +13.4% | 10.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,858.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,750.00 | JP¥2,700.00 +54.3% | 10.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,655.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,881.00 | JP¥2,700.00 +43.5% | 10.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,547.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,700.00 +43.8% | 10.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,845.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,013.00 | JP¥2,533.33 +25.8% | 16.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,458.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,148.00 | JP¥2,533.33 +17.9% | 16.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,402.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,918.00 | JP¥2,533.33 +32.1% | 16.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,450.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,816.00 | JP¥2,500.00 +37.7% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,209.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,654.00 | JP¥2,500.00 +51.1% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,338.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,816.00 | JP¥2,500.00 +37.7% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,335.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,751.00 | JP¥2,500.00 +42.8% | 20.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,987.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.