CTS Değerleme

4345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4345 ( ¥887 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1683.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4345 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4345 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
9368 Kimura Unity
9.4xn/aJP¥31.3b
2305 STUDIO ALICELtd
28.8xn/aJP¥34.7b
9308 Inui Global Logistics
14.9xn/aJP¥27.6b
16.4xn/aJP¥24.1b
18.7x7.1%JP¥36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4345 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4345'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4345 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4345 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin