Frontken Corporation Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRONTKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRONTKN ( MYR3.74 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.15 )

FRONTKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRONTKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRONTKN ( MYR3.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRONTKN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRONTKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FRONTKN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FRONTKN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRONTKN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 5.92b

FRONTKN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.3x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRONTKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRONTKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.2x
SDCG Solar District Cooling Group Berhad	36.4x	20.5%	RM 231.0m
MYEG My E.G. Services Berhad	10.8x	5.9%	RM 6.4b
CTOS CTOS Digital Berhad	21x	14.2%	RM 2.7b
NGGB Nextgreen Global Berhad	44.7x	n/a	RM 913.4m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad	46.1x	19.4%	RM 5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRONTKN'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRONTKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRONTKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.1x
Adil PE Oran	22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRONTKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRONTKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 3.74	RM 4.75 +26.9%	8.4%	RM 5.45	RM 4.25	n/a	8
Oct ’25	RM 3.78	RM 4.79 +26.7%	11.8%	RM 5.80	RM 4.20	n/a	8
Sep ’25	RM 3.60	RM 4.79 +33.1%	11.8%	RM 5.80	RM 4.20	n/a	8
Aug ’25	RM 4.33	RM 4.90 +13.3%	11.1%	RM 5.80	RM 4.20	n/a	8
Jul ’25	RM 4.50	RM 4.67 +3.9%	10.4%	RM 5.80	RM 4.20	n/a	8
Jun ’25	RM 4.25	RM 4.46 +4.8%	5.1%	RM 4.80	RM 4.20	n/a	7
May ’25	RM 3.94	RM 4.38 +11.2%	6.0%	RM 4.80	RM 4.11	n/a	7
Apr ’25	RM 3.86	RM 4.27 +10.5%	5.3%	RM 4.75	RM 4.00	n/a	7
Mar ’25	RM 3.65	RM 4.27 +16.9%	5.3%	RM 4.75	RM 4.00	n/a	7
Feb ’25	RM 3.46	RM 3.75 +8.5%	9.9%	RM 4.20	RM 3.25	n/a	7
Jan ’25	RM 3.24	RM 3.75 +15.8%	9.9%	RM 4.20	RM 3.25	n/a	7
Dec ’24	RM 3.18	RM 3.75 +18.0%	9.9%	RM 4.20	RM 3.25	n/a	7
Nov ’24	RM 3.15	RM 3.75 +19.1%	9.9%	RM 4.20	RM 3.25	RM 3.80	7
Oct ’24	RM 3.15	RM 3.65 +15.8%	10.7%	RM 4.20	RM 3.07	RM 3.78	6
Sep ’24	RM 3.45	RM 3.58 +3.9%	11.0%	RM 4.20	RM 3.07	RM 3.60	7
Aug ’24	RM 3.27	RM 3.40 +3.8%	10.1%	RM 4.00	RM 3.00	RM 4.33	7
Jul ’24	RM 3.15	RM 3.32 +5.5%	7.4%	RM 3.80	RM 3.00	RM 4.50	7
Jun ’24	RM 3.19	RM 3.32 +4.2%	7.4%	RM 3.80	RM 3.00	RM 4.25	7
May ’24	RM 3.04	RM 3.49 +14.9%	9.6%	RM 4.10	RM 3.10	RM 3.94	7
Apr ’24	RM 3.12	RM 3.51 +12.5%	9.7%	RM 4.10	RM 3.10	RM 3.86	7
Mar ’24	RM 3.13	RM 3.51 +12.1%	9.7%	RM 4.10	RM 3.10	RM 3.65	7
Feb ’24	RM 3.29	RM 3.34 +1.7%	9.7%	RM 3.80	RM 2.76	RM 3.46	7
Jan ’24	RM 3.08	RM 3.19 +3.4%	9.5%	RM 3.55	RM 2.76	RM 3.24	6
Dec ’23	RM 3.24	RM 3.19 -1.7%	9.5%	RM 3.55	RM 2.76	RM 3.18	6
Nov ’23	RM 2.48	RM 3.17 +27.8%	10.4%	RM 3.55	RM 2.66	RM 3.15	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.