Frontken Corporation Berhad

KLSE:FRONTKN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 6.4b

Frontken Corporation Berhad Değerleme

FRONTKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRONTKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.30
Fair Value
24.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FRONTKN ( MYR4.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRONTKN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRONTKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRONTKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRONTKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRONTKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRONTKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.3x
KazançlarRM 137.82m
Piyasa DeğeriRM 6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRONTKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRONTKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
MCLEAN MClean Technologies Berhad
7.2xn/aRM 65.2m
ZETRIX Zetrix AI Berhad
9.6x7.39%RM 7.0b
KJTS KJTS Group Berhad
65.4xn/aRM 861.0m
NGGB Nextgreen Global Berhad
33.8xn/aRM 919.3m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
47.3x15.52%RM 6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRONTKN'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRONTKN 47.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies56PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRONTKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRONTKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.3x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRONTKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRONTKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.11
RM 4.58
+11.41%
8.85%RM 5.10RM 4.00n/a10
Jul ’26RM 3.99
RM 4.58
+14.76%
8.85%RM 5.10RM 4.00n/a10
Jun ’26RM 3.78
RM 4.52
+19.61%
8.53%RM 5.10RM 4.00n/a9
May ’26RM 3.50
RM 4.53
+29.49%
8.51%RM 5.30RM 4.07n/a9
Apr ’26RM 3.73
RM 4.57
+22.42%
8.60%RM 5.30RM 4.07n/a8
Mar ’26RM 3.74
RM 4.65
+24.40%
9.23%RM 5.30RM 4.07n/a8
Feb ’26RM 3.77
RM 4.68
+24.20%
9.02%RM 5.45RM 4.25n/a8
Jan ’26RM 4.46
RM 4.68
+4.99%
9.02%RM 5.45RM 4.25n/a8
Dec ’25RM 4.00
RM 4.68
+17.06%
9.02%RM 5.45RM 4.25n/a8
Nov ’25RM 3.80
RM 4.75
+24.87%
8.38%RM 5.45RM 4.25n/a8
Oct ’25RM 3.78
RM 4.79
+26.72%
11.82%RM 5.80RM 4.20n/a8
Sep ’25RM 3.60
RM 4.79
+33.06%
11.82%RM 5.80RM 4.20n/a8
Aug ’25RM 4.33
RM 4.90
+13.25%
11.08%RM 5.80RM 4.20n/a8
Jul ’25RM 4.50
RM 4.67
+3.86%
10.43%RM 5.80RM 4.20RM 3.998
Jun ’25RM 4.25
RM 4.46
+4.84%
5.07%RM 4.80RM 4.20RM 3.787
May ’25RM 3.94
RM 4.38
+11.17%
6.00%RM 4.80RM 4.11RM 3.507
Apr ’25RM 3.86
RM 4.27
+10.51%
5.32%RM 4.75RM 4.00RM 3.737
Mar ’25RM 3.65
RM 4.27
+16.87%
5.32%RM 4.75RM 4.00RM 3.747
Feb ’25RM 3.46
RM 3.75
+8.46%
9.91%RM 4.20RM 3.25RM 3.777
Jan ’25RM 3.24
RM 3.75
+15.83%
9.91%RM 4.20RM 3.25RM 4.467
Dec ’24RM 3.18
RM 3.75
+18.01%
9.91%RM 4.20RM 3.25RM 4.007
Nov ’24RM 3.15
RM 3.75
+19.14%
9.91%RM 4.20RM 3.25RM 3.807
Oct ’24RM 3.15
RM 3.65
+15.82%
10.71%RM 4.20RM 3.07RM 3.786
Sep ’24RM 3.45
RM 3.58
+3.89%
11.00%RM 4.20RM 3.07RM 3.607
Aug ’24RM 3.27
RM 3.40
+3.84%
10.07%RM 4.00RM 3.00RM 4.337
Jul ’24RM 3.15
RM 3.32
+5.53%
7.44%RM 3.80RM 3.00RM 4.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 4.58
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/24 16:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/24 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frontken Corporation Berhad 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanCitigroup Inc