Frontken Corporation Berhad

KLSE:FRONTKN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 6.5b

Frontken Corporation Berhad Değerleme

FRONTKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRONTKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRONTKN ( MYR4.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRONTKN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRONTKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRONTKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRONTKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRONTKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRONTKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
KazançlarRM 128.42m
Piyasa DeğeriRM 6.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRONTKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRONTKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
SDCG Solar District Cooling Group Berhad
35.4x20.5%RM 224.6m
MYEG My E.G. Services Berhad
10.3x3.1%RM 6.9b
CTOS CTOS Digital Berhad
22.9x13.2%RM 3.0b
NGGB Nextgreen Global Berhad
46xn/aRM 939.4m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
50.6x19.4%RM 6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRONTKN'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRONTKN 50.6xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRONTKN Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, MY Commercial Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRONTKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRONTKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRONTKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRONTKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.11
RM 4.68
+13.9%
9.0%RM 5.45RM 4.25n/a8
Nov ’25RM 3.80
RM 4.75
+24.9%
8.4%RM 5.45RM 4.25n/a8
Oct ’25RM 3.78
RM 4.79
+26.7%
11.8%RM 5.80RM 4.20n/a8
Sep ’25RM 3.60
RM 4.79
+33.1%
11.8%RM 5.80RM 4.20n/a8
Aug ’25RM 4.33
RM 4.90
+13.3%
11.1%RM 5.80RM 4.20n/a8
Jul ’25RM 4.50
RM 4.67
+3.9%
10.4%RM 5.80RM 4.20n/a8
Jun ’25RM 4.25
RM 4.46
+4.8%
5.1%RM 4.80RM 4.20n/a7
May ’25RM 3.94
RM 4.38
+11.2%
6.0%RM 4.80RM 4.11n/a7
Apr ’25RM 3.86
RM 4.27
+10.5%
5.3%RM 4.75RM 4.00n/a7
Mar ’25RM 3.65
RM 4.27
+16.9%
5.3%RM 4.75RM 4.00n/a7
Feb ’25RM 3.46
RM 3.75
+8.5%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Jan ’25RM 3.24
RM 3.75
+15.8%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Dec ’24RM 3.18
RM 3.75
+18.0%
9.9%RM 4.20RM 3.25n/a7
Nov ’24RM 3.15
RM 3.75
+19.1%
9.9%RM 4.20RM 3.25RM 3.807
Oct ’24RM 3.15
RM 3.65
+15.8%
10.7%RM 4.20RM 3.07RM 3.786
Sep ’24RM 3.45
RM 3.58
+3.9%
11.0%RM 4.20RM 3.07RM 3.607
Aug ’24RM 3.27
RM 3.40
+3.8%
10.1%RM 4.00RM 3.00RM 4.337
Jul ’24RM 3.15
RM 3.32
+5.5%
7.4%RM 3.80RM 3.00RM 4.507
Jun ’24RM 3.19
RM 3.32
+4.2%
7.4%RM 3.80RM 3.00RM 4.257
May ’24RM 3.04
RM 3.49
+14.9%
9.6%RM 4.10RM 3.10RM 3.947
Apr ’24RM 3.12
RM 3.51
+12.5%
9.7%RM 4.10RM 3.10RM 3.867
Mar ’24RM 3.13
RM 3.51
+12.1%
9.7%RM 4.10RM 3.10RM 3.657
Feb ’24RM 3.29
RM 3.34
+1.7%
9.7%RM 3.80RM 2.76RM 3.467
Jan ’24RM 3.08
RM 3.19
+3.4%
9.5%RM 3.55RM 2.76RM 3.246
Dec ’23RM 3.24
RM 3.19
-1.7%
9.5%RM 3.55RM 2.76RM 3.186
Nov ’23RM 2.48
RM 3.17
+27.8%
10.4%RM 3.55RM 2.66RM 3.156

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y