CTOS Digital Berhad

KLSE:CTOS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.8b

CTOS Digital Berhad Değerleme

CTOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTOS ( MYR1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarRM 129.89m
Piyasa DeğeriRM 2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
MYEG My E.G. Services Berhad
10.9x2.2%RM 7.3b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
55.3x19.4%RM 7.1b
300938 EMTEK (Shenzhen)
22.7xn/aCN¥3.9b
CTOS CTOS Digital Berhad
21.3x13.6%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTOS'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTOS 21.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies48PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTOS Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, MY Professional Services sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.20
RM 1.67
+39.4%
11.2%RM 2.05RM 1.45n/a9
Dec ’25RM 1.27
RM 1.63
+28.3%
13.4%RM 2.05RM 1.25n/a10
Nov ’25RM 1.20
RM 1.71
+42.4%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Oct ’25RM 1.20
RM 1.71
+42.4%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Sep ’25RM 1.30
RM 1.71
+31.5%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Aug ’25RM 1.42
RM 1.76
+24.0%
10.7%RM 2.05RM 1.45n/a10
Jul ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.6%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
Jun ’25RM 1.40
RM 1.71
+22.2%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
May ’25RM 1.41
RM 1.73
+22.5%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Apr ’25RM 1.36
RM 1.73
+27.0%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Mar ’25RM 1.48
RM 1.85
+25.2%
11.5%RM 2.10RM 1.45n/a10
Feb ’25RM 1.41
RM 1.83
+29.8%
11.2%RM 2.10RM 1.45n/a10
Jan ’25RM 1.41
RM 1.80
+27.8%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Dec ’24RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
11.5%RM 2.07RM 1.35RM 1.2710
Nov ’24RM 1.44
RM 1.80
+25.1%
11.5%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Oct ’24RM 1.40
RM 1.80
+28.6%
11.6%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Sep ’24RM 1.40
RM 1.83
+30.8%
12.6%RM 2.20RM 1.35RM 1.3011
Aug ’24RM 1.38
RM 1.83
+32.6%
12.7%RM 2.20RM 1.35RM 1.4211
Jul ’24RM 1.39
RM 1.86
+33.5%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4810
Jun ’24RM 1.40
RM 1.86
+32.6%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4010
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
12.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4111
Apr ’24RM 1.31
RM 1.85
+41.0%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.3610
Mar ’24RM 1.40
RM 1.85
+31.9%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.4810
Feb ’24RM 1.54
RM 1.83
+18.6%
13.9%RM 2.28RM 1.45RM 1.4110
Jan ’24RM 1.42
RM 1.80
+26.9%
13.1%RM 2.17RM 1.40RM 1.4110
Dec ’23RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.439

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTOS Digital Berhad 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad
Citi ResearchCitigroup Inc
Megat FaisCitigroup Inc