CTOS Digital Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CTOS ( MYR1.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.41 )

CTOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTOS ( MYR1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTOS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CTOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.1x
Kazançlar	RM 129.89m
Piyasa Değeri	RM 2.98b

CTOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.7x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35x
MYEG My E.G. Services Berhad	10.3x	3.1%	RM 6.9b
CCIB CC International Berhad	66.1x	n/a	RM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad	51x	19.4%	RM 6.5b
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd	12.6x	17.7%	CN¥5.3b
CTOS CTOS Digital Berhad	22.9x	13.2%	RM 3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTOS'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTOS Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, MY Professional Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.1x
Adil PE Oran	18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.30	RM 1.63 +25.4%	13.4%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Nov ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Oct ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Sep ’25	RM 1.30	RM 1.71 +31.5%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Aug ’25	RM 1.42	RM 1.76 +24.0%	10.7%	RM 2.05	RM 1.45	n/a	10
Jul ’25	RM 1.48	RM 1.71 +15.6%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Jun ’25	RM 1.40	RM 1.71 +22.2%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
May ’25	RM 1.41	RM 1.73 +22.5%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Apr ’25	RM 1.36	RM 1.73 +27.0%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Mar ’25	RM 1.48	RM 1.85 +25.2%	11.5%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Feb ’25	RM 1.41	RM 1.83 +29.8%	11.2%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Jan ’25	RM 1.41	RM 1.80 +27.8%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Dec ’24	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Nov ’24	RM 1.44	RM 1.80 +25.1%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Oct ’24	RM 1.40	RM 1.80 +28.6%	11.6%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Sep ’24	RM 1.40	RM 1.83 +30.8%	12.6%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.30	11
Aug ’24	RM 1.38	RM 1.83 +32.6%	12.7%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.42	11
Jul ’24	RM 1.39	RM 1.86 +33.5%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.48	10
Jun ’24	RM 1.40	RM 1.86 +32.6%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.40	10
May ’24	RM 1.41	RM 1.82 +29.3%	12.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.41	11
Apr ’24	RM 1.31	RM 1.85 +41.0%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.36	10
Mar ’24	RM 1.40	RM 1.85 +31.9%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.48	10
Feb ’24	RM 1.54	RM 1.83 +18.6%	13.9%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.41	10
Jan ’24	RM 1.42	RM 1.80 +26.9%	13.1%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.41	10
Dec ’23	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.43	9
Nov ’23	RM 1.39	RM 1.80 +29.7%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.44	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.