General Dynamics Corporation

WBAG:GEDY Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.9b

General Dynamics Değerleme

GEDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€340.09
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GEDY ( €296.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €340.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEDY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GEDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$4.22b
Piyasa DeğeriUS$92.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
FACC FACC
41.7x62.88%€421.3m
HWM Howmet Aerospace
56.4x14.51%US$81.7b
LMT Lockheed Martin
25.7x14.55%US$107.8b
NOC Northrop Grumman
19.8x5.17%US$79.6b
GEDY General Dynamics
22x7.52%€92.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEDY'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEDY 22.0xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEDY Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€296.60
€325.29
+9.67%
6.98%€356.03€257.37n/a18
Nov ’26€296.80
€325.29
+9.60%
6.98%€356.03€257.37n/a18
Oct ’26€290.20
€291.27
+0.37%
6.33%€320.28€238.50n/a17
Sep ’26€277.40
€290.25
+4.63%
6.73%€318.13€240.74n/a18
Aug ’26€266.35
€295.65
+11.00%
6.73%€324.05€245.22n/a18
Jul ’26€247.70
€250.07
+0.96%
6.25%€279.91€202.72n/a19
Jun ’26€243.35
€259.22
+6.52%
6.28%€292.31€211.71n/a20
May ’26€238.85
€258.92
+8.40%
6.28%€292.28€211.68n/a20
Apr ’26€253.20
€267.54
+5.66%
7.70%€310.51€214.11n/a20
Mar ’26€241.55
€274.43
+13.61%
8.19%€319.46€220.28n/a20
Feb ’26€247.90
€288.83
+16.51%
9.70%€347.29€222.85n/a20
Jan ’26€254.50
€308.16
+21.08%
8.27%€341.43€236.30n/a20
Dec ’25€269.25
€315.47
+17.17%
6.21%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€271.40
€303.46
+11.81%
6.10%€335.58€260.19€296.8021
Oct ’25€276.40
€292.40
+5.79%
4.43%€311.67€261.08€290.2023
Sep ’25€267.90
€294.19
+9.81%
4.45%€312.98€262.18€277.4023
Aug ’25€271.40
€297.68
+9.68%
4.59%€318.75€267.01€266.3522
Jul ’25€268.35
€294.75
+9.84%
5.45%€321.30€252.38€247.7021
Jun ’25€273.00
€290.98
+6.59%
5.14%€319.44€250.92€243.3520
May ’25€268.80
€289.71
+7.78%
6.00%€322.51€253.33€238.8521
Apr ’25€261.70
€274.33
+4.83%
7.57%€321.20€235.54€253.2023
Mar ’25€250.60
€270.82
+8.07%
7.11%€321.16€235.52€241.5523
Feb ’25€244.30
€267.37
+9.44%
7.40%€318.19€233.34€247.9023
Jan ’25€233.20
€251.41
+7.81%
8.89%€313.57€213.59€254.5022
Dec ’24€227.60
€253.53
+11.39%
7.44%€303.88€219.73€269.2522
Nov ’24€230.00
€255.92
+11.27%
7.45%€307.58€222.40€271.4022
€326.69
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 17:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Dynamics Corporation 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays