Banco Santander, S.A.

WBAG:SAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.6b

Banco Santander Değerleme

SAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAN ( €4.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€11.75b
Piyasa Değeri€66.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.7b
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
SAN Banco Santander
5.7x-0.02%€66.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAN 5.7xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAN Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.37
€5.73
+31.1%
7.1%€6.32€4.70n/a21
Dec ’25€4.32
€5.73
+32.7%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.60
€5.72
+24.3%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.42
€5.61
+27.0%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.48
€5.61
+25.1%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.35
€5.60
+28.8%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.46
€5.55
+24.3%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.81
€5.49
+14.1%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.64
€5.28
+14.0%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.56
€5.11
+12.0%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.84
€5.01
+30.3%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.58
€4.96
+38.4%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.80
€4.92
+29.7%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60€4.3222
Nov ’24€3.49
€4.92
+40.9%
11.2%€5.90€3.60€4.6023
Oct ’24€3.52
€4.84
+37.5%
10.0%€5.70€3.80€4.4223
Sep ’24€3.60
€4.84
+34.5%
9.8%€5.70€3.80€4.4824
Aug ’24€3.69
€4.80
+30.1%
10.2%€5.70€3.80€4.3524
Jul ’24€3.39
€4.63
+36.5%
10.0%€5.54€3.80€4.4621
Jun ’24€3.09
€4.58
+48.2%
12.4%€5.54€3.01€4.8120
May ’24€3.27
€4.64
+41.8%
12.9%€5.60€3.01€4.6420
Apr ’24n/a
€4.63
0%
12.0%€5.54€3.01€4.5620
Mar ’24€3.56
€4.47
+25.6%
13.2%€5.82€3.01€3.8420
Feb ’24€3.28
€4.05
+23.6%
14.6%€5.20€3.01€3.5820
Jan ’24€2.81
€4.03
+43.3%
15.1%€5.10€3.01€3.8019
Dec ’23€2.83
€3.99
+41.0%
16.0%€5.10€3.01€3.8319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco Santander, S.A. 59 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.