Banco de Sabadell, S.A.

WBAG:SAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.7b

Banco de Sabadell Değerleme

SAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAB ( €1.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€9.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
SAB Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAB 6.5xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAB Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.80
€2.18
+21.6%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.84
€2.19
+18.7%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+19.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.89
€2.15
+13.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.86
€2.03
+9.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.82
€1.95
+6.7%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.4%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.19
€1.56
+30.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.15
€1.53
+32.5%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.0%
19.5%€2.38€1.20€1.8418
Oct ’24€1.11
€1.46
+31.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.13
€1.45
+29.2%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8918
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.8%
19.0%€2.00€1.00€1.8618
Jun ’24€0.94
€1.37
+45.2%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€1.01
€1.41
+39.7%
16.6%€2.00€1.13€1.8215
Apr ’24€1.01
€1.36
+34.3%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.3%
18.2%€1.85€0.90€1.1915
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.1516
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.3%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.86
€1.12
+30.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+34.7%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.58

7D

-5.0%

1Y

6.0%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

27.8%