The PNC Financial Services Group, Inc.

WBAG:PNCF Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.3b

PNC Financial Services Group Değerleme

PNCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNCF ( €185 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €343.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNCF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$4.73b
Piyasa DeğeriUS$76.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
PNCF PNC Financial Services Group
16.2x13.4%€76.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNCF Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNCF'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNCF 16.2xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNCF Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNCF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNCF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€185.00
€207.45
+12.1%
6.8%€231.21€172.93n/a20
Dec ’25€204.00
€199.44
-2.2%
9.0%€225.67€168.05n/a20
Nov ’25€175.00
€186.30
+6.5%
7.8%€210.54€160.90n/a20
Oct ’25€164.00
€170.41
+3.9%
7.7%€193.33€146.35n/a20
Sep ’25€167.00
€168.16
+0.7%
7.5%€187.39€145.25n/a21
Aug ’25€165.00
€171.49
+3.9%
8.1%€193.01€147.76n/a21
Jul ’25€147.00
€157.92
+7.4%
7.1%€185.33€141.56n/a21
Jun ’25€143.00
€157.16
+9.9%
7.0%€184.85€141.19n/a21
May ’25€145.00
€158.02
+9.0%
6.9%€186.12€142.17n/a21
Apr ’25€150.00
€154.33
+2.9%
7.9%€185.27€135.00n/a21
Mar ’25€137.00
€150.77
+10.1%
8.1%€183.48€130.00n/a21
Feb ’25€135.00
€151.21
+12.0%
8.2%€184.17€130.50n/a21
Jan ’25€141.00
€132.85
-5.8%
11.0%€162.63€99.39n/a23
Dec ’24€126.00
€128.65
+2.1%
12.0%€161.83€101.15€204.0022
Nov ’24€108.00
€131.35
+21.6%
12.3%€166.30€103.94€175.0022
Oct ’24€118.00
€132.80
+12.5%
12.6%€164.72€102.95€164.0022
Sep ’24€114.00
€131.85
+15.7%
11.9%€162.69€103.53€167.0022
Aug ’24€123.00
€128.53
+4.5%
11.7%€159.10€101.25€165.0022
Jul ’24€116.00
€131.07
+13.0%
12.2%€170.45€108.14€147.0021
Jun ’24€110.00
€130.76
+18.9%
12.5%€168.76€107.06€143.0021
May ’24€117.00
€132.82
+13.5%
13.2%€169.54€107.56€145.0021
Apr ’24€118.00
€155.80
+32.0%
12.9%€200.97€121.69€150.0021
Mar ’24€147.00
€163.02
+10.9%
9.9%€203.85€133.72€137.0021
Feb ’24€151.00
€160.18
+6.1%
10.5%€200.97€131.83€135.0021
Jan ’24€148.00
€168.97
+14.2%
10.1%€209.43€140.57€141.0021
Dec ’23€158.00
€169.43
+7.2%
10.2%€210.90€141.55€126.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The PNC Financial Services Group, Inc. 57 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Christopher WheelerAtlantic Equities LLP
David GeorgeBaird