ING Groep N.V.

WBAG:INGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.5b

ING Groep Değerleme

INGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INGA ( €14.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€3.65b
Piyasa Değeri€45.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.6b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
INGA ING Groep
12.6x8.8%€45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INGA Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INGA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGA 12.6xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INGA Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.61
€18.48
+26.5%
9.1%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.79
€18.61
+17.9%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€16.03
€19.06
+18.9%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.36
€18.73
+14.4%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.32
€18.65
+14.3%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.37
€18.28
+11.7%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.44
€17.38
+5.7%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.90
€16.46
+10.5%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.20
€15.93
+4.8%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.66
€15.39
+21.5%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.07
€16.07
+33.2%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.53
€16.51
+22.0%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.93
€16.46
+27.4%
10.5%€20.10€12.50n/a22
Nov ’24€12.04
€16.65
+38.3%
10.8%€20.10€12.50€15.7922
Oct ’24€12.63
€16.62
+31.7%
11.3%€20.10€12.50€16.0322
Sep ’24€13.17
€16.38
+24.4%
12.4%€20.10€12.50€16.3623
Aug ’24€13.31
€15.80
+18.7%
10.8%€18.10€12.50€16.3222
Jul ’24€12.33
€15.55
+26.1%
10.6%€18.10€12.50€16.3720
Jun ’24€11.59
€15.40
+32.9%
11.3%€18.10€12.00€16.4421
May ’24€11.40
€15.17
+33.1%
10.7%€17.50€12.00€14.9021
Apr ’24€11.04
€15.20
+37.6%
10.9%€17.60€12.00€15.2021
Mar ’24€13.37
€15.15
+13.3%
10.6%€17.60€12.00€12.6621
Feb ’24€13.30
€14.75
+10.9%
11.1%€17.00€12.00€12.0721
Jan ’24€11.51
€14.32
+24.4%
13.0%€17.00€10.00€13.5322
Dec ’23€11.47
€14.21
+23.9%
13.3%€17.00€10.00€12.9322
Nov ’23€10.09
€13.66
+35.4%
11.9%€16.30€10.00€12.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ABN AMRO Bank

€12.1b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.49

7D

-2.8%

1Y

16.2%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-5.5%

1Y

10.8%

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.43

7D

-6.9%

1Y

6.1%