Industrial and Commercial Bank of China Limited

WBAG:ICK Stok Raporu

Piyasa değeri: €269.1b

Industrial and Commercial Bank of China Değerleme

ICK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICK ( €0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarCN¥349.38b
Piyasa DeğeriCN¥2.05t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
EBS Erste Group Bank
7x-3.1%€21.6b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-3.7%€6.0b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.5x4.2%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICK 4.5xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICK Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.57
€0.64
+11.9%
14.0%€0.82€0.47n/a18
Nov ’25€0.56
€0.63
+13.0%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+11.2%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+16.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+18.2%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.55
€0.61
+10.1%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.53
€0.58
+10.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.50
€0.57
+13.9%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.46
€0.56
+22.0%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.48
€0.56
+17.3%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.45
€0.56
+25.6%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.44
€0.56
+26.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.43
€0.58
+33.4%
11.7%€0.74€0.38n/a21
Nov ’24€0.46
€0.58
+25.6%
11.8%€0.74€0.39€0.5621
Oct ’24€0.45
€0.59
+28.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.42
€0.59
+38.4%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+35.2%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.49
€0.60
+22.1%
11.9%€0.78€0.48€0.5522
Jun ’24€0.50
€0.62
+24.2%
11.8%€0.80€0.50€0.5322
May ’24€0.49
€0.61
+24.9%
11.1%€0.73€0.50€0.5022
Apr ’24€0.49
€0.64
+28.5%
11.0%€0.75€0.51€0.4622
Mar ’24€0.48
€0.64
+33.1%
12.0%€0.77€0.51€0.4824
Feb ’24€0.49
€0.64
+30.7%
12.2%€0.77€0.51€0.4524
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.0%
14.3%€0.79€0.45€0.4424
Dec ’23€0.48
€0.63
+31.0%
15.5%€0.79€0.44€0.4324
Nov ’23€0.44
€0.65
+46.2%
15.4%€0.82€0.46€0.4624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%

Raiffeisen Bank International

€6.0b

Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.

RBI

€18.14

7D

-2.8%

1Y

14.9%

UniCredit

€61.1b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCG

€39.58

7D

-2.4%

1Y

55.9%