Agricultural Bank of China Limited

WBAG:EK7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €227.1b

Agricultural Bank of China Değerleme

EK7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EK7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EK7 ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EK7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EK7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EK7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EK7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EK7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EK7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarCN¥260.31b
Piyasa DeğeriCN¥1.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EK7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EK7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EK7 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%€1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: EK7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EK7'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EK7 5.3xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EK7 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EK7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EK7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EK7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EK7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€0.54
+4.1%
14.4%€0.77€0.37n/a16
Dec ’25€0.47
€0.54
+13.4%
15.0%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.46
€0.52
+12.8%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.42
€0.49
+16.0%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.40
€0.48
+18.8%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.41
€0.48
+15.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.40
€0.48
+19.3%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+17.8%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27€0.4722
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27€0.4622
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29€0.4222
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29€0.4122
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31€0.4021
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Dec ’23€0.31
€0.39
+25.3%
14.8%€0.53€0.29€0.3322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agricultural Bank of China Limited 77 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays