Bank of China Limited

WBAG:BOCN Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.0b

Bank of China Değerleme

BOCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOCN ( €0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOCN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarCN¥217.51b
Piyasa DeğeriCN¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.5b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BOCN Bank of China
4.8x4.9%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOCN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOCN 4.8xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOCN Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.47
€0.51
+8.3%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.44
€0.50
+14.2%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.7%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.42
€0.48
+13.2%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+17.0%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.41
€0.49
+19.5%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.46
€0.48
+5.5%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.44
€0.46
+5.3%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+5.2%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.38
€0.43
+14.5%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.36
€0.42
+14.4%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.34
€0.41
+20.2%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+22.6%
11.6%€0.50€0.32n/a17
Dec ’24€0.33
€0.42
+25.6%
11.7%€0.50€0.32€0.4418
Nov ’24€0.34
€0.42
+26.4%
11.9%€0.51€0.32€0.4518
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
11.4%€0.51€0.33€0.4218
Sep ’24€0.31
€0.41
+32.1%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.34
€0.43
+27.0%
14.6%€0.61€0.32€0.4118
Jul ’24€0.37
€0.43
+16.2%
14.0%€0.61€0.32€0.4617
Jun ’24€0.36
€0.43
+19.1%
14.8%€0.62€0.32€0.4418
May ’24€0.36
€0.42
+14.8%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+18.9%
12.9%€0.51€0.32€0.3816
Mar ’24€0.35
€0.43
+22.7%
12.9%€0.53€0.33€0.3618
Feb ’24€0.35
€0.43
+23.3%
12.6%€0.53€0.33€0.3419
Jan ’24€0.34
€0.43
+25.8%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Dec ’23€0.33
€0.43
+27.9%
11.4%€0.52€0.34€0.3320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of China Limited 74 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.