Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

WBAG:BBVA Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BBVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBVA ( €9.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€9.34b
Piyasa Değeri€52.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€52.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBVA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBVA 5.7xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBVA Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.08
€11.39
+25.5%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.51
€11.44
+20.3%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.54
€11.37
+19.2%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.48
€11.48
+21.1%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.61
€11.43
+19.0%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.96
€11.29
+13.3%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.57
€11.26
+6.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€10.97
€10.48
-4.4%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.25
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.21
€9.75
+18.8%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.5%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.46
€9.36
+25.5%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.5124
Sep ’24€7.33
€8.81
+20.1%
9.8%€10.30€7.10€9.5425
Aug ’24€7.23
€8.66
+19.7%
9.5%€10.30€7.10€9.4825
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.6124
Jun ’24€6.24
€8.31
+33.3%
12.5%€10.00€6.00€9.9623
May ’24€6.95
€8.12
+16.8%
11.9%€9.80€6.00€10.5722
Apr ’24€6.40
€7.86
+22.8%
11.9%€9.30€6.00€10.9722
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.2521
Feb ’24€6.51
€7.22
+11.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.70
€6.97
+22.2%
10.6%€8.50€5.50€8.2122
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.4%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+29.0%
10.9%€8.00€5.50€7.4621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-1.9%

1Y

16.4%

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.3%

1Y

14.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.5%

1Y

10.4%