Renault Değerleme

RNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNO ( €46.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlar€1.40b
Piyasa Değeri€12.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
142.5x30.3%CN¥84.4b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x19.3%€10.8b
7270 Subaru
5x-4.4%JP¥2.0t
7202 Isuzu Motors
9.8x6.1%JP¥1.5t
RNO Renault
9x26.8%€12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (40x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNO'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNO 9.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNO Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.33
€56.84
+22.7%
16.9%€85.00€41.00n/a20
Dec ’25€39.96
€56.47
+41.3%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.05
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.35
€59.22
+54.4%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.17
€58.62
+35.8%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.49
€58.77
+35.1%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€49.51
€59.17
+19.5%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.98
€58.04
+7.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.07
€55.67
+13.4%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.91
€52.04
+10.9%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.84
€51.29
+32.1%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.73
€50.44
+45.2%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.12
€51.91
+39.8%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.12
€51.54
+42.7%
25.8%€90.00€31.00€39.9619
Nov ’24€33.47
€51.75
+54.6%
25.2%€89.00€31.00€41.0519
Oct ’24€38.66
€51.98
+34.5%
24.9%€87.00€31.00€38.3519
Sep ’24€37.79
€51.38
+36.0%
24.1%€87.00€31.00€43.1719
Aug ’24€40.42
€51.38
+27.1%
23.3%€87.00€33.00€43.4919
Jul ’24€39.04
€49.96
+28.0%
25.1%€86.00€33.00€49.5119
Jun ’24€31.58
€48.28
+52.9%
23.6%€83.00€33.00€53.9818
May ’24€33.48
€49.00
+46.4%
22.9%€83.00€39.00€49.0717
Apr ’24€37.80
€49.39
+30.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9118
Mar ’24€42.68
€48.75
+14.2%
21.8%€82.00€34.00€38.8418
Feb ’24€37.36
€45.42
+21.6%
23.7%€83.00€34.00€34.7318
Jan ’24€31.46
€42.89
+36.4%
27.7%€83.00€32.00€37.1219
Dec ’23€35.33
€42.32
+19.8%
28.9%€83.00€28.00€36.1219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renault SA 56 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays