Porsche Automobil Holding SE

XTRA:PAH3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

Porsche Automobil Holding Değerleme

PAH3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAH3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAH3 ( €33.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAH3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAH3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAH3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAH3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAH3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAH3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
Kazançlar€3.80b
Piyasa Değeri€10.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAH3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAH3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAH3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAH3'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAH3 2.7xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAH3 Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAH3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAH3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAH3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAH3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.96
€47.09
+38.7%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.23
€49.20
+28.7%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.74
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.67
€56.50
+38.9%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.44
€58.70
+45.2%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.33
€60.40
+42.7%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.93
€60.40
+26.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.12
€62.64
+27.5%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€49.09
€63.55
+29.4%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.09
€65.25
+41.6%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.32
€66.00
+42.5%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€45.16
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24€42.54
€68.17
+60.2%
22.8%€102.00€47.00€38.2312
Oct ’24€46.65
€68.17
+46.1%
22.8%€102.00€47.00€40.7412
Sep ’24€48.50
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00€40.6712
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4412
Jul ’24€55.16
€73.27
+32.8%
31.1%€134.00€51.00€42.3311
Jun ’24€52.22
€73.50
+40.8%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€47.9311
Apr ’24€52.92
€75.08
+41.9%
28.9%€134.00€51.00€49.1212
Mar ’24€54.02
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€49.0912
Feb ’24€55.50
€89.00
+60.4%
29.0%€134.00€60.00€46.0912
Jan ’24€51.24
€92.45
+80.4%
26.4%€134.00€60.00€46.3211
Dec ’23€57.54
€95.10
+65.3%
25.3%€134.00€60.00€45.1610
Nov ’23€57.46
€94.70
+64.8%
24.7%€132.00€60.00€42.5410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%