Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd.

SHSE:600418 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥83.9b

Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd Değerleme

600418 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600418 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600418 ( CN¥38.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600418 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600418 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600418 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600418 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600418'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600418'un PE Oranı nedir?
PE Oranı143.6x
KazançlarCN¥592.70m
Piyasa DeğeriCN¥83.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600418'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600418 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.4x21.2%CN¥120.2b
600104 SAIC Motor
22.4x5.6%CN¥215.4b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
37.9x50.3%CN¥20.3b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.3%CN¥17.8b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
143.6x30.3%CN¥83.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600418 Price-To-Earnings Oranı ( 143.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600418'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600418 143.6xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600418 Price-To-Earnings Oranı ( 143.6 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600418 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600418 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran143.6x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600418 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 143.6 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600418 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥38.97
CN¥32.08
-17.7%
37.7%CN¥49.44CN¥16.00n/a7
Dec ’25CN¥35.11
CN¥32.08
-8.6%
37.7%CN¥49.44CN¥16.00n/a7
Nov ’25CN¥37.60
CN¥29.15
-22.5%
32.5%CN¥40.00CN¥16.00n/a7
Oct ’25CN¥25.08
CN¥22.60
-9.9%
21.1%CN¥30.90CN¥16.00n/a7
Sep ’25CN¥20.11
CN¥21.22
+5.5%
17.1%CN¥24.93CN¥16.00n/a6
Aug ’25CN¥19.85
CN¥20.20
+1.8%
19.2%CN¥24.00CN¥15.00n/a5
Jul ’25CN¥16.49
CN¥19.20
+16.4%
17.6%CN¥23.50CN¥15.00n/a5
Jun ’25CN¥16.11
CN¥19.20
+19.2%
17.6%CN¥23.50CN¥15.00n/a5
May ’25CN¥15.66
CN¥18.70
+19.4%
23.6%CN¥23.50CN¥11.60n/a5
Apr ’25CN¥17.42
CN¥18.70
+7.3%
23.6%CN¥23.50CN¥11.60n/a5
Mar ’25CN¥15.50
CN¥19.40
+25.2%
24.1%CN¥23.50CN¥11.60n/a4
Feb ’25CN¥11.95
CN¥19.40
+62.3%
24.1%CN¥23.50CN¥11.60n/a4
Jan ’25CN¥16.15
CN¥19.40
+20.1%
24.1%CN¥23.50CN¥11.60n/a4
Dec ’24CN¥17.27
CN¥14.37
-16.8%
13.7%CN¥16.00CN¥11.60CN¥35.113
Nov ’24CN¥18.16
CN¥14.65
-19.3%
12.1%CN¥16.00CN¥11.60CN¥37.604
Oct ’24CN¥13.11
CN¥14.65
+11.7%
12.1%CN¥16.00CN¥11.60CN¥25.084
Sep ’24CN¥13.08
CN¥13.48
+3.1%
21.0%CN¥16.00CN¥8.80CN¥20.115
Aug ’24CN¥15.14
CN¥13.56
-10.4%
20.5%CN¥16.00CN¥8.80CN¥19.855
Jul ’24CN¥12.59
CN¥13.56
+7.7%
20.5%CN¥16.00CN¥8.80CN¥16.495
Jun ’24CN¥11.94
CN¥12.54
+5.0%
22.4%CN¥16.00CN¥8.80CN¥16.115
May ’24CN¥11.72
CN¥11.44
-2.4%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥15.664
Apr ’24CN¥13.55
CN¥11.44
-15.6%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥17.424
Mar ’24CN¥16.13
CN¥11.44
-29.1%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥15.504
Feb ’24CN¥17.51
CN¥11.44
-34.7%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥11.954
Jan ’24CN¥13.13
CN¥11.44
-12.9%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥16.154
Dec ’23CN¥14.58
CN¥11.44
-21.5%
49.0%CN¥19.57CN¥3.80CN¥17.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yusheng WangBOCI Research Ltd.
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Liang LongChasing Securities