Jiangling Motors Corporation, Ltd.

SZSE:000550 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.2b

Jiangling Motors Corporation Değerleme

000550 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000550 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000550 ( CN¥24.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥47.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000550 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000550 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000550 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000550 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000550'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000550'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCN¥1.63b
Piyasa DeğeriCN¥16.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000550'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000550 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
600166 Beiqi Foton MotorLtd
36.1x50.3%CN¥20.0b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.2x18.3%CN¥17.9b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology
19.8xn/aCN¥3.6b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
137x29.6%CN¥81.2b
000550 Jiangling Motors Corporation
13x9.0%CN¥16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000550, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (53.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000550'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000550 13.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000550 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000550 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000550 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000550 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000550 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.56
CN¥36.27
+47.7%
11.7%CN¥42.00CN¥31.80n/a3
Nov ’25CN¥24.57
CN¥35.13
+43.0%
15.8%CN¥42.00CN¥28.40n/a3
Oct ’25CN¥28.02
CN¥35.13
+25.4%
15.8%CN¥42.00CN¥28.40n/a3
Sep ’25CN¥21.90
CN¥35.13
+60.4%
15.8%CN¥42.00CN¥28.40n/a3
Aug ’25CN¥31.39
CN¥38.03
+21.2%
7.7%CN¥42.00CN¥35.00n/a3
Jul ’25CN¥22.57
CN¥38.03
+68.5%
7.7%CN¥42.00CN¥35.00n/a3
Jun ’25CN¥25.29
CN¥38.03
+50.4%
7.7%CN¥42.00CN¥35.00n/a3
May ’25CN¥26.17
CN¥38.03
+45.3%
7.7%CN¥42.00CN¥35.00n/a3
Apr ’25CN¥29.77
CN¥36.20
+21.6%
6.7%CN¥39.60CN¥34.00n/a3
Nov ’24CN¥16.33
CN¥17.75
+8.7%
21.1%CN¥21.50CN¥14.00CN¥24.572
Oct ’24CN¥17.28
CN¥16.80
-2.8%
16.7%CN¥19.60CN¥14.00CN¥28.022
Sep ’24CN¥16.89
CN¥16.45
-2.6%
27.2%CN¥23.80CN¥12.00CN¥21.904
Aug ’24CN¥18.49
CN¥14.00
-24.3%
10.1%CN¥16.00CN¥12.00CN¥31.394
Jul ’24CN¥13.84
CN¥14.00
+1.2%
10.1%CN¥16.00CN¥12.00CN¥22.574
Jun ’24CN¥13.09
CN¥14.00
+7.0%
10.1%CN¥16.00CN¥12.00CN¥25.294
May ’24CN¥13.70
CN¥14.00
+2.2%
10.1%CN¥16.00CN¥12.00CN¥26.174
Apr ’24CN¥14.14
CN¥14.47
+2.3%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥29.773
Mar ’24CN¥15.40
CN¥14.47
-6.1%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥27.323
Feb ’24CN¥15.31
CN¥14.47
-5.5%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥21.093
Jan ’24CN¥13.43
CN¥14.47
+7.7%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥19.033
Dec ’23CN¥14.99
CN¥14.47
-3.5%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥20.293
Nov ’23CN¥14.48
CN¥14.47
-0.09%
12.2%CN¥16.00CN¥12.00CN¥16.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin