Ford Motor Company

WBAG:FORD Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.4b

Ford Motor Değerleme

FORD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.50
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FORD ( €8.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUS$5.88b
Piyasa DeğeriUS$36.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
STLAM Stellantis
2.6x0.9%€34.7b
A005380 Hyundai Motor
3.9x5.8%₩44.1t
7267 Honda Motor
6.4x3.3%JP¥6.4t
M&M Mahindra & Mahindra
27.8x11.2%₹3.4t
FORD Ford Motor
6.2x5.3%€36.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORD'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FORD 6.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORD Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.92
€10.63
+19.2%
22.2%€16.43€7.73n/a24
Feb ’26€9.86
€11.22
+13.7%
24.4%€18.25€7.68n/a24
Jan ’26€9.58
€11.33
+18.3%
23.4%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.63
€11.47
+7.9%
21.7%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.53
€11.41
+19.7%
21.6%€17.50€8.29n/a23
Oct ’25€9.70
€11.76
+21.2%
21.3%€18.07€8.13n/a23
Sep ’25€10.05
€11.98
+19.3%
20.9%€17.88€8.94n/a24
Aug ’25€9.98
€12.59
+26.1%
19.4%€18.47€9.24n/a24
Jul ’25€11.80
€13.21
+12.0%
18.8%€19.56€9.31n/a24
Jun ’25€11.00
€13.04
+18.5%
19.2%€19.41€9.24n/a24
May ’25€11.52
€13.05
+13.2%
18.5%€19.64€9.35n/a24
Apr ’25€12.25
€12.58
+2.7%
19.2%€19.29€9.19n/a24
Mar ’25€11.50
€12.66
+10.0%
20.0%€19.48€9.28n/a23
Feb ’25€10.73
€12.64
+17.7%
26.8%€20.30€8.76€9.8624
Jan ’25€11.18
€12.37
+10.7%
26.3%€20.04€8.65€9.5822
Dec ’24€9.62
€12.91
+34.2%
25.5%€20.23€8.74€10.6321
Nov ’24€9.34
€13.48
+44.3%
24.9%€20.79€8.98€9.5321
Oct ’24€11.95
€14.37
+20.3%
22.0%€21.43€10.25€9.7021
Sep ’24€11.22
€14.00
+24.8%
23.1%€21.15€10.11€10.0521
Aug ’24€12.11
€13.47
+11.2%
22.3%€20.92€10.00€9.9820
Jul ’24€13.88
€13.19
-5.0%
23.1%€20.58€9.35€11.8020
Jun ’24€11.25
€13.00
+15.5%
23.3%€20.51€9.32€11.0020
May ’24€10.76
€12.52
+16.4%
21.8%€19.17€9.13€11.5221
Apr ’24€11.49
€13.04
+13.5%
24.5%€20.28€9.22€12.2521
Mar ’24€11.63
€13.47
+15.8%
23.8%€20.74€9.43€11.5021
Feb ’24€12.49
€13.65
+9.3%
27.0%€21.85€9.10€10.7320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€10.62
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ford Motor Company 56 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays