NVIDIA Corporation

BASE:NVDAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6t

NVIDIA Değerleme

NVDAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVDAD ( $6.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.6x
KazançlarUS$63.07b
Piyasa DeğeriUS$3.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVDAD NVIDIA
56.6x23.8%US$3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.6x) kıyasla oran (75.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDAD'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVDAD 56.6xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies90PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDAD Price-To-Earnings Oranı ( 56.6 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Applied Materials

US$139.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMATD

US$34.65

7D

-11.2%

1Y

n/a

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.6t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSM

NT$23,000.00

7D

-4.2%

1Y

126.1%

Applied Materials

US$139.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$37,300.00

7D

-11.9%

1Y

34.2%