Johnson & Johnson Değerleme
JNJD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JNJD ( $10.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JNJD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JNJD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JNJD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.4x |
| Kazançlar | US$14.77b |
| Piyasa Değeri | US$373.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JNJD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.1x | ||
ROG Roche Holding | 19x | 11.1% | CHF 204.1b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.0% | CHF 183.8b |
MRK Merck | 21.1x | 15.6% | US$250.9b |
NOVO B Novo Nordisk | 34.8x | 14.4% | DKK 3.3t |
JNJD Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | US$373.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJD Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JNJD'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JNJD Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JNJD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JNJD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Merck
US$250.9b
Operates as a healthcare company worldwide.
MRKD
US$21.00
7D
2.4%
1Y
5.3%
GSK
UK£54.8b
Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.
GSKD
UK£8.80
7D
-17.8%
1Y
-1.1%
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NVSD
CHF 28.40
7D
0%
1Y
n/a