YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD Stok Raporu

Piyasa değeri: AR$14.4t

YPF Sociedad Anónima Değerleme

YPFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YPFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YPFD ( ARS36525 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ARS10800.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YPFD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YPFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YPFD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YPFD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YPFD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YPFD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışAR$11.62t
Piyasa DeğeriAR$14.37t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YPFD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YPFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
8.3x29.6%AR$4.6t
TGNO4 Transportadora de Gas del Norte
6.8xn/aAR$1.6t
CAPX Capex
3.8xn/aAR$1.2t
COME Sociedad Comercial del Plata
2xn/aAR$792.2b
YPFD YPF Sociedad Anónima
1.2x8.7%AR$14.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: YPFD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YPFD'nin PS Oranı, South American Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
YPFD 1.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YPFD Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, AR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YPFD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YPFD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YPFD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YPFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAR$36,525.00
AR$23,910.37
-34.5%
65.1%AR$43,400.00AR$5,331.10n/a3
Nov ’25AR$29,775.00
AR$22,977.03
-22.8%
62.7%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Oct ’25AR$27,050.00
AR$21,810.37
-19.4%
66.4%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Sep ’25AR$30,625.00
AR$21,343.70
-30.3%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Aug ’25AR$25,400.00
AR$21,343.70
-16.0%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jul ’25AR$27,390.40
AR$21,343.70
-22.1%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jun ’25AR$28,999.80
AR$21,343.70
-26.4%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
May ’25AR$24,068.45
AR$7,210.09
-70.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Apr ’25AR$21,843.00
AR$7,210.09
-67.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Mar ’25AR$19,346.35
AR$7,210.09
-62.7%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Feb ’25AR$22,558.90
AR$6,583.76
-70.8%
16.1%AR$7,920.17AR$5,331.10n/a3
Jan ’25AR$16,688.20
AR$9,495.28
-43.1%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10n/a4
Dec ’24AR$15,296.90
AR$9,495.28
-37.9%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10n/a4
Nov ’24AR$9,274.95
AR$9,495.28
+2.4%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$29,775.004
Oct ’24AR$10,021.80
AR$11,400.00
+13.8%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$27,050.002
Sep ’24AR$10,886.65
AR$11,400.00
+4.7%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$30,625.002
Aug ’24AR$8,207.30
AR$11,400.00
+38.9%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$25,400.002
Jul ’24AR$7,647.25
AR$8,400.00
+9.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$27,390.403
Jun ’24AR$5,609.30
AR$8,400.00
+49.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$28,999.803
May ’24AR$5,101.75
AR$6,066.67
+18.9%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$24,068.453
Apr ’24AR$4,444.35
AR$6,066.67
+36.5%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$21,843.003
Mar ’24AR$4,452.80
AR$5,282.50
+18.6%
54.6%AR$8,165.00AR$2,400.00AR$19,346.352
Feb ’24AR$4,310.50
AR$4,695.00
+8.9%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$22,558.902
Jan ’24AR$3,147.35
AR$4,695.00
+49.2%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$16,688.202
Dec ’23AR$2,749.50
AR$2,437.50
-11.3%
49.7%AR$3,650.00AR$1,225.00AR$15,296.902
Nov ’23AR$2,509.50
AR$2,375.00
-5.4%
53.7%AR$3,650.00AR$1,100.00AR$9,274.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$504.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR

R$15,950.00

7D

0.9%

1Y

13.4%

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$504.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRD

R$14.85

7D

6.1%

1Y

-8.9%

Prio

R$33.1b

Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.

PRIO3

R$3,950.00

7D

0.6%

1Y

n/a