Ecopetrol Değerleme

ECOPETROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOPETROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECOPETROL ( COP1785 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( COP2409.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOPETROL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ECOPETROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECOPETROL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECOPETROL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECOPETROL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECOPETROL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarCol$15.27t
Piyasa DeğeriCol$72.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECOPETROL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECOPETROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
REP Repsol
4.2x-5.9%€14.0b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9x-11.0%€12.1b
PTT PTT
8.3x-2.6%฿942.6b
ECOPETROL Ecopetrol
4.8x-5.2%Col$72.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECOPETROL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (7.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECOPETROL'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECOPETROL 4.8xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies81PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECOPETROL Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECOPETROL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECOPETROL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECOPETROL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOPETROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$1,785.00
Col$2,063.71
+15.6%
17.4%Col$2,800.00Col$1,620.00n/a7
Nov ’25Col$1,680.00
Col$2,153.71
+28.2%
20.9%Col$2,830.00Col$1,620.00n/a7
Oct ’25Col$1,895.00
Col$2,262.29
+19.4%
16.3%Col$2,830.00Col$1,860.00n/a7
Sep ’25Col$2,055.00
Col$2,379.14
+15.8%
11.6%Col$2,830.00Col$2,173.00n/a7
Aug ’25Col$2,120.00
Col$2,548.29
+20.2%
12.6%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
Jul ’25Col$2,320.00
Col$2,501.14
+7.8%
13.3%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
Jun ’25Col$2,360.00
Col$2,558.29
+8.4%
12.1%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
May ’25Col$2,280.00
Col$2,632.86
+15.5%
10.9%Col$3,000.00Col$2,130.00n/a7
Apr ’25Col$2,190.00
Col$2,620.57
+19.7%
13.1%Col$3,100.00Col$2,049.00n/a7
Mar ’25Col$2,240.00
Col$2,688.86
+20.0%
10.7%Col$3,100.00Col$2,200.00n/a7
Feb ’25Col$2,345.00
Col$2,706.00
+15.4%
9.6%Col$3,100.00Col$2,320.00n/a7
Jan ’25Col$2,340.00
Col$2,768.14
+18.3%
11.3%Col$3,200.00Col$2,320.00n/a7
Dec ’24Col$2,545.00
Col$2,771.00
+8.9%
9.9%Col$3,200.00Col$2,320.00n/a6
Nov ’24Col$2,480.00
Col$2,629.67
+6.0%
7.1%Col$2,900.00Col$2,320.00Col$1,680.006
Oct ’24Col$2,365.00
Col$2,625.67
+11.0%
7.7%Col$2,900.00Col$2,320.00Col$1,895.006
Sep ’24Col$2,385.00
Col$2,622.29
+9.9%
10.3%Col$2,900.00Col$2,130.00Col$2,055.007
Aug ’24Col$2,290.00
Col$2,569.83
+12.2%
10.6%Col$2,900.00Col$2,130.00Col$2,120.006
Jul ’24Col$2,140.00
Col$2,731.29
+27.6%
17.2%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,320.007
Jun ’24Col$2,064.00
Col$2,691.00
+30.4%
18.2%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,360.007
May ’24Col$2,288.00
Col$2,738.00
+19.7%
17.1%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,280.007
Apr ’24Col$2,450.00
Col$2,750.86
+12.3%
16.4%Col$3,700.00Col$2,220.00Col$2,190.007
Mar ’24Col$2,715.00
Col$2,786.71
+2.6%
15.6%Col$3,700.00Col$2,320.00Col$2,240.007
Feb ’24Col$2,573.00
Col$2,801.00
+8.9%
15.7%Col$3,700.00Col$2,320.00Col$2,345.007
Jan ’24Col$2,420.00
Col$2,777.00
+14.8%
15.7%Col$3,700.00Col$2,392.00Col$2,340.007
Dec ’23Col$2,300.00
Col$2,957.86
+28.6%
14.2%Col$3,700.00Col$2,500.00Col$2,545.007
Nov ’23Col$2,555.00
Col$2,930.69
+14.7%
16.5%Col$3,700.00Col$2,218.80Col$2,480.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin