Ecopetrol Değerleme

ECOPETROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOPETROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECOPETROL (COP1680) is trading below our estimate of fair value (COP2396.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOPETROL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

ECOPETROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ECOPETROL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK3.5x
PEG Oranı-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECOPETROL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECOPETROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
REP Repsol
4.1x-6.0%€13.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.2x-11.0%€12.3b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
PTT PTT
7.5x-6.5%฿964.0b
ECOPETROL Ecopetrol
4.1x-7.9%Col$69.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECOPETROL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the peer average (6.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECOPETROL'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECOPETROL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the Global Oil and Gas industry average (10.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECOPETROL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECOPETROL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate ECOPETROL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOPETROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$1,680.00
Col$2,153.71
+28.2%
20.9%Col$2,830.00Col$1,620.00n/a7
Oct ’25Col$1,895.00
Col$2,262.29
+19.4%
16.3%Col$2,830.00Col$1,860.00n/a7
Sep ’25Col$2,055.00
Col$2,379.14
+15.8%
11.6%Col$2,830.00Col$2,173.00n/a7
Aug ’25Col$2,120.00
Col$2,548.29
+20.2%
12.6%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
Jul ’25Col$2,320.00
Col$2,501.14
+7.8%
13.3%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
Jun ’25Col$2,360.00
Col$2,558.29
+8.4%
12.1%Col$3,000.00Col$2,173.00n/a7
May ’25Col$2,280.00
Col$2,632.86
+15.5%
10.9%Col$3,000.00Col$2,130.00n/a7
Apr ’25Col$2,190.00
Col$2,620.57
+19.7%
13.1%Col$3,100.00Col$2,049.00n/a7
Mar ’25Col$2,240.00
Col$2,688.86
+20.0%
10.7%Col$3,100.00Col$2,200.00n/a7
Feb ’25Col$2,345.00
Col$2,706.00
+15.4%
9.6%Col$3,100.00Col$2,320.00n/a7
Jan ’25Col$2,340.00
Col$2,768.14
+18.3%
11.3%Col$3,200.00Col$2,320.00n/a7
Dec ’24Col$2,545.00
Col$2,771.00
+8.9%
9.9%Col$3,200.00Col$2,320.00n/a6
Nov ’24Col$2,480.00
Col$2,629.67
+6.0%
7.1%Col$2,900.00Col$2,320.00Col$1,680.006
Oct ’24Col$2,365.00
Col$2,625.67
+11.0%
7.7%Col$2,900.00Col$2,320.00Col$1,895.006
Sep ’24Col$2,385.00
Col$2,622.29
+9.9%
10.3%Col$2,900.00Col$2,130.00Col$2,055.007
Aug ’24Col$2,290.00
Col$2,569.83
+12.2%
10.6%Col$2,900.00Col$2,130.00Col$2,120.006
Jul ’24Col$2,140.00
Col$2,731.29
+27.6%
17.2%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,320.007
Jun ’24Col$2,064.00
Col$2,691.00
+30.4%
18.2%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,360.007
May ’24Col$2,288.00
Col$2,738.00
+19.7%
17.1%Col$3,700.00Col$2,130.00Col$2,280.007
Apr ’24Col$2,450.00
Col$2,750.86
+12.3%
16.4%Col$3,700.00Col$2,220.00Col$2,190.007
Mar ’24Col$2,715.00
Col$2,786.71
+2.6%
15.6%Col$3,700.00Col$2,320.00Col$2,240.007
Feb ’24Col$2,573.00
Col$2,801.00
+8.9%
15.7%Col$3,700.00Col$2,320.00Col$2,345.007
Jan ’24Col$2,420.00
Col$2,777.00
+14.8%
15.7%Col$3,700.00Col$2,392.00Col$2,340.007
Dec ’23Col$2,300.00
Col$2,957.86
+28.6%
14.2%Col$3,700.00Col$2,500.00Col$2,545.007
Nov ’23Col$2,555.00
Col$2,930.69
+14.7%
16.5%Col$3,700.00Col$2,218.80Col$2,480.007

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin