PTT Public Company Limited

SET:PTT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿899.7b

PTT Değerleme

PTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTT ( THB31.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB157.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar฿73.55b
Piyasa Değeri฿899.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
PTTEP PTT Exploration and Production
7.5x0.084%฿430.7b
TOP Thai Oil
5.9x-12.08%฿87.7b
CVE Cenovus Energy
13.3x10.41%CA$42.3b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
PTT PTT
12.2x10.13%฿899.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTT Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTT'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTT 12.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies40PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTT Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, TH Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿31.50
฿35.19
+11.70%
8.53%฿40.00฿27.80n/a18
Jan ’27฿32.00
฿35.24
+10.13%
8.61%฿40.00฿27.80n/a18
Dec ’26฿31.25
฿35.19
+12.60%
8.66%฿40.00฿27.80n/a18
Nov ’26฿30.75
฿34.93
+13.60%
9.25%฿40.00฿27.00n/a18
Oct ’26฿32.25
฿34.88
+8.15%
9.16%฿40.00฿27.00n/a18
Sep ’26฿31.50
฿33.94
+7.74%
10.21%฿40.00฿26.00n/a19
Aug ’26฿32.25
฿33.55
+4.02%
11.30%฿40.00฿26.00n/a19
Jul ’26฿30.50
฿33.44
+9.65%
11.12%฿40.00฿26.00n/a19
Jun ’26฿29.75
฿34.00
+14.27%
11.73%฿41.50฿26.00n/a21
May ’26฿31.00
฿34.47
+11.18%
12.14%฿41.50฿26.00n/a21
Apr ’26฿32.00
฿34.90
+9.06%
11.53%฿41.50฿26.00n/a22
Mar ’26฿31.50
฿35.72
+13.39%
10.80%฿43.00฿26.00n/a22
Feb ’26฿31.50
฿36.79
+16.78%
9.50%฿43.00฿29.50n/a22
Jan ’26฿31.75
฿37.02
+16.61%
9.54%฿43.00฿29.50฿32.0021
Dec ’25฿32.25
฿37.21
+15.39%
9.17%฿43.00฿29.50฿31.2521
Nov ’25฿33.75
฿36.86
+9.20%
10.87%฿43.00฿29.00฿30.7520
Oct ’25฿33.75
฿36.40
+7.85%
12.08%฿43.00฿29.00฿32.2519
Sep ’25฿33.50
฿36.53
+9.04%
11.99%฿43.00฿29.00฿31.5020
Aug ’25฿31.75
฿37.32
+17.53%
11.68%฿44.00฿29.00฿32.2519
Jul ’25฿32.50
฿37.32
+14.82%
11.68%฿44.00฿29.00฿30.5019
Jun ’25฿32.75
฿37.55
+14.66%
11.39%฿44.00฿29.00฿29.7520
May ’25฿33.75
฿37.50
+11.11%
11.22%฿43.00฿29.00฿31.0019
Apr ’25฿33.75
฿37.63
+11.49%
11.16%฿43.50฿30.00฿32.0019
Mar ’25฿34.00
฿38.01
+11.80%
11.23%฿43.70฿30.00฿31.5018
Feb ’25฿34.25
฿38.04
+11.07%
11.36%฿43.70฿30.00฿31.5017
Jan ’25฿35.75
฿38.18
+6.79%
11.65%฿43.70฿30.00฿31.7518
฿35.19
Fair Value
10.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PTT Public Company Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Komsun SuksumrunBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL