Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ141.5b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Değerleme

DEWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEWA ( AED2.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEWA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DEWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
Kazançlarد.إ7.07b
Piyasa Değeriد.إ141.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
49.6x11.4%د.إ392.4b
ENGI Engie
7.4x-10.5%€36.5b
PEG Public Service Enterprise Group
20.7x4.7%US$42.3b
D Dominion Energy
19.9x11.0%US$45.3b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
20.1x7.8%د.إ141.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEWA'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEWA 20.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEWA Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ2.84
د.إ2.94
+3.5%
9.6%د.إ3.60د.إ2.43n/a11
Dec ’25د.إ2.64
د.إ2.94
+11.4%
9.6%د.إ3.60د.إ2.43n/a11
Nov ’25د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Oct ’25د.إ2.50
د.إ2.92
+16.8%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Sep ’25د.إ2.39
د.إ2.92
+22.1%
9.9%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Aug ’25د.إ2.37
د.إ2.90
+22.2%
9.7%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Jul ’25د.إ2.24
د.إ2.91
+30.1%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60د.إ2.647
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57د.إ2.516
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.504
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.395
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60د.إ2.375
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60د.إ2.246
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mark AdeebCI Capital Research