Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Değerleme

DEWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEWA ( AED2.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED2.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEWA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DEWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DEWA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DEWA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEWA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

DEWA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC	43.8x	n/a	د.إ326.1b
ED Consolidated Edison	18.9x	8.1%	US$34.3b
EOAN E.ON	17.4x	8.6%	€31.3b
WEC WEC Energy Group	23.3x	10.7%	US$30.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)	16.7x	4.2%	د.إ125.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEWA'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEWA Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.7x
Adil PE Oran	19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ2.51	د.إ2.92 +16.3%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Nov ’25	د.إ2.51	د.إ2.92 +16.3%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Oct ’25	د.إ2.50	د.إ2.92 +16.8%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Sep ’25	د.إ2.39	د.إ2.92 +22.1%	9.9%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	10
Aug ’25	د.إ2.37	د.إ2.90 +22.2%	9.7%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.24	د.إ2.91 +30.1%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.60	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.29	د.إ2.91 +27.2%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.60	n/a	10
May ’25	د.إ2.34	د.إ2.92 +24.7%	7.7%	د.إ3.40	د.إ2.60	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.43	د.إ2.92 +20.1%	6.7%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.45	د.إ2.88 +17.4%	5.6%	د.إ3.20	د.إ2.60	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.51	د.إ2.88 +14.9%	6.7%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.46	د.إ2.88 +17.2%	7.1%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	8
Dec ’24	د.إ2.53	د.إ2.83 +11.8%	5.1%	د.إ3.00	د.إ2.60	n/a	7
Nov ’24	د.إ2.39	د.إ2.76 +15.3%	5.7%	د.إ3.00	د.إ2.57	د.إ2.51	6
Oct ’24	د.إ2.56	د.إ2.71 +6.0%	5.3%	د.إ2.90	د.إ2.55	د.إ2.50	4
Sep ’24	د.إ2.58	د.إ2.69 +4.3%	5.0%	د.إ2.90	د.إ2.55	د.إ2.39	5
Aug ’24	د.إ2.66	د.إ2.68 +0.8%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.60	د.إ2.37	5
Jul ’24	د.إ2.62	د.إ2.71 +3.4%	6.3%	د.إ3.05	د.إ2.60	د.إ2.24	6
Jun ’24	د.إ2.50	د.إ2.62 +4.8%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.29	5
May ’24	د.إ2.46	د.إ2.63 +7.0%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.34	5
Apr ’24	د.إ2.50	د.إ2.63 +5.3%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.43	5
Mar ’24	د.إ2.38	د.إ2.61 +9.7%	5.6%	د.إ2.80	د.إ2.41	د.إ2.45	5
Feb ’24	د.إ2.37	د.إ2.61 +10.2%	5.6%	د.إ2.80	د.إ2.41	د.إ2.51	5
Jan ’24	د.إ2.32	د.إ2.77 +19.5%	10.7%	د.إ3.30	د.إ2.41	د.إ2.46	5
Dec ’23	د.إ2.33	د.إ2.78 +19.2%	9.4%	د.إ3.30	د.إ2.45	د.إ2.53	6
Nov ’23	د.إ2.47	د.إ2.85 +15.5%	9.0%	د.إ3.30	د.إ2.45	د.إ2.39	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.