Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ADX:TAQA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ387.9b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Değerleme

TAQA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAQA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.إ3.04
Fair Value
13.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TAQA ( AED3.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAQA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAQA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAQA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAQA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAQA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAQA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.2x
Kazançlarد.إ6.14b
Piyasa Değeriد.إ387.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAQA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAQA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
18.9x6.62%د.إ137.5b
NG. National Grid
19.8x11.08%UK£56.1b
D Dominion Energy
20.3x9.19%US$51.7b
SRE Sempra
22.3x10.59%US$59.5b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
63.2xn/aد.إ387.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAQA Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAQA'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAQA 63.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAQA Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAQA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAQA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAQA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAQA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ3.45
د.إ2.40
-30.58%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Oct ’26د.إ3.36
د.إ2.40
-28.72%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Sep ’26د.إ3.36
د.إ2.40
-28.72%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Aug ’26د.إ3.35
د.إ2.40
-28.51%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Jul ’26د.إ3.39
د.إ2.40
-29.35%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Jun ’26د.إ3.29
د.إ2.30
-30.09%
28.26%د.إ2.95د.إ1.65n/a2
May ’26د.إ3.15
د.إ2.25
-28.57%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Apr ’26د.إ3.51
د.إ2.25
-35.90%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Mar ’26د.إ3.04
د.إ2.25
-25.99%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Feb ’26د.إ3.12
د.إ2.33
-25.21%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Jan ’26د.إ3.51
د.إ2.33
-33.52%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.82%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.77%
32.85%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.17%
23.46%د.إ2.50د.إ1.55د.إ3.362
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.53%
20.92%د.إ2.37د.إ1.55د.إ3.362
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.37%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.353
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.08%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.393
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.05%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.293
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.66%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.153
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.05%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.12%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.043
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-13.97%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.123
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.57%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.67%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.71%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
Oct ’24د.إ3.50
د.إ2.61
-25.43%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.902
د.إ2.4
Fair Value
44.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/18 07:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi National Energy Company PJSC 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital