Dominion Energy, Inc.

NYSE:D Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.3b

Dominion Energy Değerleme

D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: D ( $65.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$2.61b
Piyasa DeğeriUS$56.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
PEG Public Service Enterprise Group
20.5x5.62%US$42.7b
SRE Sempra
29x15.19%US$61.1b
ED Consolidated Edison
19.6x7.90%US$39.7b
WEC WEC Energy Group
23.9x10.85%US$37.2b
D Dominion Energy
21.6x8.20%US$56.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (23.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D 21.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.96
US$64.06
-2.88%
5.88%US$69.00US$54.00n/a16
Feb ’27US$60.17
US$63.50
+5.53%
5.43%US$69.00US$54.00n/a16
Jan ’27US$58.59
US$63.73
+8.78%
5.88%US$70.00US$54.00n/a15
Dec ’26US$60.80
US$64.00
+5.26%
5.62%US$70.00US$54.00n/a15
Nov ’26US$58.69
US$64.07
+9.16%
5.66%US$70.00US$54.00n/a15
Oct ’26US$60.90
US$61.25
+0.57%
4.86%US$66.00US$54.00n/a12
Sep ’26US$59.90
US$61.25
+2.25%
5.85%US$67.00US$52.00n/a12
Aug ’26US$60.41
US$59.71
-1.15%
4.88%US$64.00US$52.00n/a14
Jul ’26US$57.65
US$58.26
+1.07%
5.87%US$61.00US$51.96n/a15
Jun ’26US$56.67
US$59.12
+4.32%
7.06%US$69.00US$52.00n/a16
May ’26US$54.83
US$58.87
+7.37%
7.51%US$69.00US$52.00n/a16
Apr ’26US$56.26
US$59.25
+5.31%
6.70%US$69.00US$52.00n/a16
Mar ’26US$56.62
US$58.48
+3.29%
6.31%US$66.00US$50.73n/a16
Feb ’26US$55.59
US$58.30
+4.87%
6.55%US$66.00US$50.00US$60.1716
Jan ’26US$53.86
US$58.87
+9.30%
6.85%US$65.00US$50.00US$58.5917
Dec ’25US$58.75
US$59.13
+0.65%
7.19%US$65.00US$49.12US$60.8016
Nov ’25US$58.99
US$59.01
+0.031%
7.34%US$65.00US$49.12US$58.6915
Oct ’25US$58.24
US$55.81
-4.18%
5.87%US$59.00US$48.00US$60.9015
Sep ’25US$55.90
US$55.65
-0.44%
5.16%US$59.00US$48.00US$59.9014
Aug ’25US$55.44
US$53.44
-3.61%
5.10%US$58.00US$48.00US$60.4114
Jul ’25US$48.01
US$52.08
+8.48%
5.13%US$56.12US$48.00US$57.6514
Jun ’25US$53.92
US$52.01
-3.54%
5.31%US$56.12US$48.00US$56.6713
May ’25US$51.15
US$49.40
-3.42%
5.82%US$53.00US$43.00US$54.8314
Apr ’25US$49.16
US$48.83
-0.67%
7.25%US$53.00US$40.00US$56.2614
Mar ’25US$44.79
US$48.71
+8.76%
7.97%US$57.00US$40.00US$56.6214
Feb ’25US$46.68
US$48.86
+4.66%
7.85%US$57.00US$40.00US$55.5914
US$64.06
Fair Value
3.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dominion Energy, Inc. 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays