Drax Group plc

OTCPK:DRXG.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Drax Group Värdering

Är DRXG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRXG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.19
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRXG.F ( $7.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.19 )

Betydligt under verkligt värde: DRXG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRXG.F?

Nyckeltal: Eftersom DRXG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRXG.F. Detta beräknas genom att dividera DRXG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRXG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande4x
IntäkterUK£526.60m
MarknadsvärdeUK£2.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRXG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRXG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.7x
RNW ReNew Energy Global
145.7x81.3%US$2.2b
ORA Ormat Technologies
34.5x9.9%US$4.3b
CWEN.A Clearway Energy
34.6x8.9%US$5.5b
BEPC Brookfield Renewable
39.8x-29.5%US$9.4b
DRXG.F Drax Group
4x-23.9%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DRXG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRXG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRXG.F 4.0xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRXG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRXG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRXG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DRXG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRXG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.66
US$10.85
+41.7%
25.7%US$15.60US$6.76n/a8
Mar ’26US$7.93
US$10.73
+35.3%
25.5%US$15.39US$6.67n/a8
Feb ’26US$7.71
US$10.31
+33.8%
28.7%US$14.92US$5.53n/a8
Jan ’26US$7.63
US$10.59
+38.7%
28.5%US$15.08US$5.73n/a8
Dec ’25n/a
US$10.55
0%
28.8%US$15.09US$5.73n/a8
Nov ’25n/a
US$10.30
0%
31.3%US$15.34US$5.60n/a7
Oct ’25US$8.84
US$10.63
+20.2%
29.1%US$15.67US$5.71n/a8
Sep ’25US$8.30
US$10.63
+28.1%
29.1%US$15.67US$5.71n/a8
Aug ’25US$8.11
US$10.23
+26.1%
31.2%US$15.31US$5.58n/a8
Jul ’25US$6.32
US$9.61
+52.1%
30.8%US$13.95US$5.50n/a8
Jun ’25US$6.66
US$9.61
+44.2%
30.8%US$13.95US$5.50n/a8
May ’25US$6.14
US$9.58
+56.0%
30.8%US$13.92US$5.49n/a8
Apr ’25US$6.37
US$9.72
+52.5%
30.5%US$14.09US$6.02n/a8
Mar ’25US$5.73
US$9.43
+64.5%
31.0%US$13.92US$5.95US$7.938
Feb ’25US$6.37
US$9.83
+54.4%
31.8%US$15.25US$6.02US$7.718
Jan ’25n/a
US$10.23
0%
29.5%US$15.15US$5.99US$7.639
Dec ’24US$5.85
US$9.96
+70.3%
29.0%US$14.58US$5.76n/a9
Nov ’24US$5.47
US$9.96
+82.3%
29.0%US$14.58US$5.76n/a9
Oct ’24US$5.36
US$10.67
+99.0%
26.9%US$14.57US$5.75US$8.848
Sep ’24US$7.14
US$11.41
+60.0%
21.6%US$15.26US$7.99US$8.309
Aug ’24US$7.92
US$11.35
+43.4%
22.7%US$15.34US$8.03US$8.118
Jul ’24US$7.34
US$11.46
+56.2%
21.1%US$15.24US$7.98US$6.329
Jun ’24n/a
US$11.24
0%
22.0%US$15.04US$7.87US$6.669
May ’24US$7.82
US$10.66
+36.3%
20.0%US$14.33US$7.83US$6.148
Apr ’24n/a
US$10.66
0%
18.1%US$13.23US$7.40US$6.379
Mar ’24n/a
US$10.46
0%
17.6%US$13.22US$7.39US$5.738
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.19
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Drax Group plc bevakas av 34 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays