XPLR Infrastructure, LP

NYSE:XIFR Aktierapport

Börsvärde: US$845.2m

XPLR Infrastructure Värdering

Är XIFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XIFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.69
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: XIFR ( $8.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.69 )

Betydligt under verkligt värde: XIFR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XIFR?

Nyckeltal: Eftersom XIFR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XIFR. Detta beräknas genom att dividera XIFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XIFR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$1.23b
MarknadsvärdeUS$845.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XIFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
MNTK Montauk Renewables
2.2x15.3%US$489.3m
AMPS Altus Power
4.2x17.2%US$788.8m
RNW ReNew Energy Global
2.3x25.0%US$2.3b
ELLO Ellomay Capital
4.8xn/aUS$206.3m
XIFR XPLR Infrastructure
0.7x4.4%US$845.2m

Price-To-Sales vs Peers: XIFR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOVA Sunnova Energy International
0.09x14.8%US$207.42m
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$64.17m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
XIFR 0.7xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies6PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XIFR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XIFR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XIFR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XIFR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XIFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.59
US$12.96
+50.9%
27.7%US$22.00US$7.00n/a14
Feb ’26US$10.54
US$13.75
+30.5%
29.7%US$22.00US$7.00n/a14
Jan ’26US$17.80
US$21.80
+22.5%
27.4%US$33.00US$10.00n/a15
Dec ’25US$17.47
US$23.27
+33.2%
22.4%US$33.00US$14.00n/a15
Nov ’25US$19.25
US$23.94
+24.4%
22.2%US$33.00US$14.00n/a16
Oct ’25US$26.96
US$27.38
+1.5%
22.6%US$37.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$25.05
US$28.29
+12.9%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Aug ’25US$26.34
US$28.29
+7.4%
20.0%US$37.00US$15.00n/a14
Jul ’25US$25.21
US$31.69
+25.7%
21.9%US$45.00US$15.00n/a16
Jun ’25US$33.71
US$34.41
+2.1%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
May ’25US$28.61
US$34.41
+20.3%
28.9%US$64.00US$15.00n/a17
Apr ’25US$29.62
US$34.88
+17.8%
30.3%US$64.00US$15.00n/a17
Mar ’25US$28.35
US$35.13
+23.9%
30.9%US$64.00US$15.00US$9.0416
Feb ’25US$31.47
US$34.63
+10.1%
31.6%US$64.00US$15.50US$10.5415
Jan ’25US$30.41
US$33.63
+10.6%
34.5%US$64.00US$15.50US$17.8015
Dec ’24US$25.41
US$34.77
+36.8%
33.5%US$64.00US$15.50US$17.4715
Nov ’24US$27.21
US$36.14
+32.8%
29.9%US$64.00US$22.00US$19.2514
Oct ’24US$29.70
US$55.79
+87.8%
22.7%US$80.00US$38.00US$26.9614
Sep ’24US$49.10
US$75.13
+53.0%
11.7%US$86.00US$60.00US$25.0515
Aug ’24US$53.40
US$76.64
+43.5%
9.7%US$86.00US$60.00US$26.3414
Jul ’24US$58.64
US$77.43
+32.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$25.2114
Jun ’24US$61.40
US$77.79
+26.7%
10.7%US$90.00US$60.00US$33.7114
May ’24US$55.89
US$79.53
+42.3%
12.4%US$94.00US$53.00US$28.6115
Apr ’24US$60.75
US$84.94
+39.8%
6.7%US$95.00US$70.00US$29.6216
Mar ’24US$65.32
US$85.88
+31.5%
7.3%US$95.00US$70.00US$28.3516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$12.96
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 10:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XPLR Infrastructure, LP bevakas av 36 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MorosiAvondale Partners
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays