ReNew Energy Global Plc

NasdaqGS:RNW Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

ReNew Energy Global Värdering

Är RNW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.15
Fair Value
449.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNW ( $6.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.15 )

Betydligt under verkligt värde: RNW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNW?

Nyckeltal: Eftersom RNW knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RNW. Detta beräknas genom att dividera RNW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNW:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
Försäljning₹86.14b
Marknadsvärde₹199.53b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RNW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
BEPC Brookfield Renewable
0.8x11.4%US$4.0b
ORA Ormat Technologies
4.7x9.1%US$4.2b
CWEN.A Clearway Energy
2.2x7.5%US$5.5b
XIFR XPLR Infrastructure
0.7x4.4%US$845.2m
RNW ReNew Energy Global
2.3x25.0%US$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: RNW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOVA Sunnova Energy International
0.09x14.8%US$207.42m
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$64.17m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
RNW 2.3xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies6PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande10.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.32
US$8.41
+33.1%
13.7%US$9.99US$7.14n/a4
Feb ’26US$6.48
US$8.44
+30.3%
10.7%US$9.95US$7.31n/a5
Jan ’26US$6.83
US$8.49
+24.2%
11.0%US$9.96US$7.18n/a5
Dec ’25US$6.03
US$8.71
+44.5%
11.9%US$10.28US$7.25n/a7
Nov ’25US$5.43
US$8.67
+59.6%
10.9%US$9.97US$7.27n/a7
Oct ’25US$5.95
US$8.70
+46.2%
10.9%US$10.01US$7.30n/a7
Sep ’25US$5.62
US$8.71
+54.9%
10.7%US$10.00US$7.41n/a7
Aug ’25US$6.01
US$8.88
+47.8%
10.4%US$10.24US$7.42n/a7
Jul ’25US$6.08
US$8.88
+46.1%
10.4%US$10.24US$7.42n/a7
Jun ’25US$5.99
US$8.82
+47.3%
9.7%US$10.03US$7.32n/a7
May ’25US$5.67
US$8.65
+52.5%
10.3%US$10.00US$7.30n/a7
Apr ’25US$6.00
US$8.87
+47.8%
9.6%US$10.01US$7.36n/a7
Mar ’25US$6.54
US$8.87
+35.6%
9.6%US$10.01US$7.36US$6.307
Feb ’25US$6.64
US$8.75
+31.8%
9.6%US$10.00US$7.27US$6.487
Jan ’25US$7.66
US$8.40
+9.6%
7.6%US$9.26US$7.27US$6.837
Dec ’24US$6.58
US$8.24
+25.3%
9.7%US$9.25US$6.98US$6.037
Nov ’24US$5.62
US$7.90
+40.6%
12.4%US$8.98US$6.50US$5.437
Oct ’24US$5.43
US$7.94
+46.2%
12.3%US$9.05US$6.55US$5.957
Sep ’24US$6.02
US$7.94
+31.9%
12.3%US$9.05US$6.55US$5.627
Aug ’24US$6.14
US$7.95
+29.5%
12.8%US$9.02US$6.47US$6.017
Jul ’24US$5.48
US$8.00
+46.0%
12.9%US$9.06US$6.50US$6.087
Jun ’24US$5.39
US$8.41
+55.9%
15.1%US$10.02US$6.31US$5.997
May ’24US$5.13
US$8.88
+73.2%
20.4%US$12.09US$6.35US$5.677
Apr ’24US$5.62
US$8.88
+58.1%
20.4%US$12.09US$6.35US$6.007
Mar ’24US$4.22
US$10.25
+142.8%
34.5%US$17.76US$6.31US$6.547
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.41
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ReNew Energy Global Plc bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Nikhil BhandariGoldman Sachs
Puneet GulatiHSBC