Montauk Renewables, Inc.

NasdaqCM:MNTK Aktierapport

Börsvärde: US$489.3m

Montauk Renewables Värdering

Är MNTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MNTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MNTK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MNTK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MNTK?

Nyckeltal: Eftersom MNTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MNTK. Detta beräknas genom att dividera MNTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MNTK:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterUS$22.99m
MarknadsvärdeUS$489.26m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MNTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MNTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.9x
AMPS Altus Power
22.3x-100.4%US$788.8m
RNW ReNew Energy Global
151.6x81.3%US$2.3b
BEPC Brookfield Renewable
16.3x-28.2%US$4.0b
ORA Ormat Technologies
33.6x9.9%US$4.2b
MNTK Montauk Renewables
18.4x8.8%US$489.3m

Price-To-Earnings vs Peers: MNTK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MNTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MNTK 18.4xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MNTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MNTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MNTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MNTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MNTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.97
US$5.31
+78.9%
16.8%US$6.25US$4.00n/a4
Feb ’26US$4.18
US$5.81
+39.1%
8.3%US$6.25US$5.00n/a4
Jan ’26US$3.98
US$5.94
+49.2%
4.6%US$6.25US$5.50n/a4
Dec ’25US$4.42
US$5.94
+34.3%
4.6%US$6.25US$5.50n/a4
Nov ’25US$5.53
US$6.31
+14.2%
6.5%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.16
US$6.81
+32.0%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.69
US$6.81
+45.3%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.79
US$7.06
+22.0%
13.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.32
US$6.94
+30.4%
15.4%US$8.00US$5.75n/a4
Jun ’25US$5.36
US$6.81
+27.1%
17.9%US$8.00US$5.25n/a4
May ’25US$3.69
US$7.00
+89.7%
17.5%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$4.15
US$8.38
+101.8%
11.5%US$9.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.75
US$9.13
+58.7%
8.1%US$10.00US$8.00US$3.434
Feb ’25US$7.01
US$9.13
+30.2%
8.1%US$10.00US$8.00US$4.184
Jan ’25US$8.91
US$9.13
+2.4%
8.1%US$10.00US$8.00US$3.984
Dec ’24US$9.59
US$9.13
-4.8%
8.1%US$10.00US$8.00US$4.424
Nov ’24US$10.00
US$8.40
-16.0%
12.7%US$9.50US$6.50US$5.535
Oct ’24US$9.11
US$8.30
-8.9%
12.4%US$9.50US$6.50US$5.165
Sep ’24US$9.69
US$8.13
-16.2%
13.3%US$9.50US$6.50US$4.694
Aug ’24US$8.61
US$7.38
-14.3%
18.2%US$9.50US$6.00US$5.794
Jul ’24US$7.44
US$6.75
-9.3%
8.3%US$7.50US$6.00US$5.324
Jun ’24US$6.91
US$6.83
-1.1%
9.1%US$7.50US$6.00US$5.363
May ’24US$6.61
US$6.67
+0.9%
18.7%US$8.00US$5.00US$3.693
Apr ’24US$7.87
US$7.33
-6.8%
23.2%US$9.00US$5.00US$4.153
Mar ’24US$9.78
US$10.67
+9.1%
29.0%US$15.00US$8.00US$5.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.31
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Montauk Renewables, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Craig IrwinRoth Capital Partners