Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAKK.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.5b

Kawasaki Kisen Kaisha Värdering

Är KAKK.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KAKK.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.54
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: KAKK.F ( $15.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.54 )

Betydligt under verkligt värde: KAKK.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KAKK.F?

Nyckeltal: Eftersom KAKK.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KAKK.F. Detta beräknas genom att dividera KAKK.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KAKK.F:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterJP¥315.49b
MarknadsvärdeJP¥1.39t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KAKK.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KAKK.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
KEX Kirby
19x20.5%US$5.5b
MATX Matson
8.9x-20.7%US$4.4b
DAC Danaos
3.1x0.7%US$1.6b
NMM Navios Maritime Partners
3.2x-1.4%US$1.2b
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha
4.4x-39.8%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: KAKK.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KAKK.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.84m
PXS Pyxis Tankers
1x-38.3%US$36.92m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$25.03m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$19.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KAKK.F 4.4xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KAKK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 4.4 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 4.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KAKK.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KAKK.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KAKK.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KAKK.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$14.20
0%
14.8%US$16.40US$8.70n/a9
Mar ’26US$15.01
US$14.18
-5.5%
14.8%US$16.37US$8.69n/a9
Feb ’26n/a
US$13.66
0%
15.3%US$15.97US$8.30n/a9
Jan ’26n/a
US$14.25
0%
15.4%US$16.53US$8.60n/a9
Dec ’25n/a
US$14.19
0%
15.0%US$16.55US$8.60n/a9
Nov ’25n/a
US$14.10
0%
16.4%US$16.83US$8.75n/a9
Oct ’25n/a
US$14.35
0%
17.2%US$17.39US$9.05n/a9
Sep ’25n/a
US$14.53
0%
20.4%US$18.67US$8.99n/a8
Aug ’25n/a
US$14.23
0%
20.2%US$17.05US$8.06n/a8
Jul ’25n/a
US$13.25
0%
18.9%US$15.66US$8.14n/a7
Jun ’25n/a
US$12.69
0%
23.2%US$16.21US$6.61n/a7
May ’25US$13.60
US$11.02
-19.0%
35.9%US$16.36US$4.95n/a7
Apr ’25US$13.87
US$10.89
-21.5%
36.3%US$16.73US$5.06n/a7
Mar ’25n/a
US$11.06
0%
37.4%US$16.90US$5.11US$15.017
Feb ’25US$15.74
US$10.25
-34.9%
32.2%US$16.26US$5.19n/a8
Jan ’25n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Dec ’24n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Nov ’24n/a
US$9.14
0%
31.7%US$12.92US$4.23n/a9
Oct ’24n/a
US$8.77
0%
33.3%US$12.95US$4.24n/a9
Sep ’24US$11.43
US$8.32
-27.2%
28.8%US$12.34US$4.34n/a9
Aug ’24US$10.03
US$7.96
-20.7%
26.2%US$12.27US$4.48n/a9
Jul ’24US$8.65
US$7.57
-12.4%
26.3%US$11.97US$4.37n/a9
Jun ’24n/a
US$7.71
0%
27.9%US$12.44US$4.54n/a9
May ’24US$8.15
US$7.51
-7.8%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.609
Apr ’24n/a
US$7.51
0%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.879
Mar ’24US$7.93
US$7.55
-4.7%
30.4%US$12.73US$3.92n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$14.49
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc