Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAIK.Y Aktierapport

Börsvärde: US$9.2b

Kawasaki Kisen Kaisha Värdering

Är KAIK.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KAIK.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.09
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: KAIK.Y ( $14.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.09 )

Betydligt under verkligt värde: KAIK.Y handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KAIK.Y?

Nyckeltal: Eftersom KAIK.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KAIK.Y. Detta beräknas genom att dividera KAIK.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KAIK.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterJP¥315.49b
MarknadsvärdeJP¥1.37t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KAIK.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KAIK.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
KEX Kirby
19.7x20.5%US$5.7b
MATX Matson
8.8x-20.7%US$4.2b
DAC Danaos
3x0.7%US$1.5b
NMM Navios Maritime Partners
3.3x-1.4%US$1.2b
KAIK.Y Kawasaki Kisen Kaisha
4.4x-40.2%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: KAIK.Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KAIK.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.1x-127.8%US$2.22b
TORO Toro
0.3xn/aUS$41.31m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.12m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$19.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KAIK.Y 4.4xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KAIK.Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 4.4 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 4.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KAIK.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KAIK.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KAIK.Y s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$14.02
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc