Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Aktierapport

Börsvärde: US$24.3b

Hapag-Lloyd Värdering

Är HLAG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLAG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: HLAG.F ( $131.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $147 )

Betydligt under verkligt värde: HLAG.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLAG.F?

Nyckeltal: Eftersom HLAG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLAG.F. Detta beräknas genom att dividera HLAG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLAG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
Intäkter€1.54b
Marknadsvärde€20.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLAG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLAG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
KEX Kirby
19.5x8.74%US$6.0b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.6x-116.28%US$2.5b
SBLK Star Bulk Carriers
35.6x71.67%US$2.2b
HLAG.F Hapag-Lloyd
13.4x3.64%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HLAG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLAG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$26.85m
CISS C3is
0.6xn/aUS$625.23k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HLAG.F 13.4xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies3PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLAG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.4 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLAG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLAG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLAG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLAG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$117.32
0%
17.97%US$152.21US$76.10n/a10
Dec ’26US$125.00
US$119.78
-4.17%
18.86%US$150.92US$75.46n/a11
Nov ’26US$145.00
US$121.66
-16.10%
18.61%US$153.08US$83.50n/a11
Oct ’26US$136.06
US$125.72
-7.60%
18.95%US$154.97US$84.53n/a11
Sep ’26US$139.40
US$126.71
-9.10%
20.18%US$163.57US$84.12n/a11
Aug ’26US$145.00
US$129.83
-10.47%
24.01%US$194.22US$79.97n/a11
Jul ’26US$147.23
US$134.61
-8.57%
24.01%US$198.99US$87.79n/a11
Jun ’26US$168.00
US$133.93
-20.28%
24.69%US$191.92US$84.67n/a11
May ’26US$156.51
US$127.60
-18.47%
21.20%US$172.34US$85.03n/a11
Apr ’26US$160.70
US$124.71
-22.40%
20.30%US$164.45US$81.14n/a11
Mar ’26US$154.88
US$126.55
-18.29%
23.18%US$177.73US$84.13n/a12
Feb ’26US$144.73
US$125.78
-13.09%
22.75%US$176.04US$83.33n/a12
Jan ’26US$155.50
US$129.90
-16.46%
24.96%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.83%
23.99%US$189.49US$89.48US$125.0012
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-20.98%
23.44%US$194.70US$86.53US$145.0012
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.94%
24.35%US$199.93US$88.86US$136.0612
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.15%
23.06%US$201.32US$89.48US$139.4012
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.19%
23.55%US$196.12US$98.06US$145.0011
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.57%
24.09%US$192.72US$85.65US$147.2311
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.39%
23.25%US$184.64US$86.89US$168.0011
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.67%
21.54%US$160.82US$69.69US$156.5111
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.68%
23.36%US$162.97US$70.62US$160.7012
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.94%
23.26%US$160.63US$69.61US$154.8812
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.41%
23.45%US$162.07US$70.23US$144.7312
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.15%
22.71%US$141.92US$69.87US$155.5012
US$112.38
Fair Value
17.4% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/31 00:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas