A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F Aktierapport

Börsvärde: US$28.9b

A.P. Møller - Mærsk Värdering

Är AMKB.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMKB.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$809.46
Fair Value
134.5% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMKB.F ( $1898.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $809.46 )

Betydligt under verkligt värde: AMKB.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMKB.F?

Nyckeltal: Eftersom AMKB.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMKB.F. Detta beräknas genom att dividera AMKB.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMKB.F:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterUS$4.88b
MarknadsvärdeUS$28.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMKB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMKB.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
KEX Kirby
19x8.74%US$5.9b
MATX Matson
7.6x-16.21%US$3.3b
SBLK Star Bulk Carriers
17.6x28.56%US$2.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-113.08%US$1.9b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
5.9x-100.65%US$186.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AMKB.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMKB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-113.08%US$1.93b
PSHG Performance Shipping
0.5x7.81%US$27.72m
CISS C3is
1.2xn/aUS$4.26m
RUBI Rubico
0.08xn/aUS$645.57k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AMKB.F 5.9xBranschgenomsnitt 6.8xNo. of Companies4PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMKB.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 6.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMKB.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMKB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållande1.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMKB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMKB.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,898.36
US$1,851.36
-2.48%
14.22%US$2,472.54US$1,368.91n/a17
Nov ’26US$2,067.04
US$1,834.87
-11.23%
15.27%US$2,491.28US$1,398.17n/a17
Oct ’26n/a
US$1,845.69
0%
15.42%US$2,494.03US$1,398.17n/a17
Sep ’26US$2,047.65
US$1,842.90
-10.00%
15.51%US$2,494.03US$1,322.80n/a17
Aug ’26US$1,980.00
US$1,709.93
-13.64%
15.72%US$2,150.49US$1,176.83n/a17
Jul ’26US$1,816.23
US$1,676.77
-7.68%
16.37%US$2,150.49US$1,176.83n/a18
Jun ’26US$1,871.90
US$1,626.39
-13.12%
17.14%US$2,115.66US$1,176.83n/a18
May ’26US$1,780.00
US$1,557.37
-12.51%
15.15%US$2,102.51US$1,162.81n/a18
Apr ’26US$1,743.00
US$1,575.76
-9.59%
14.26%US$2,102.51US$1,149.08n/a18
Mar ’26US$1,752.69
US$1,537.70
-12.27%
13.06%US$1,939.61US$1,170.69n/a17
Feb ’26US$1,485.59
US$1,593.36
+7.25%
15.96%US$2,114.09US$1,179.50n/a17
Jan ’26US$1,655.80
US$1,688.60
+1.98%
17.39%US$2,188.28US$1,193.44n/a18
Dec ’25US$1,636.08
US$1,745.04
+6.66%
19.01%US$2,256.36US$1,272.90n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.19
+9.07%
18.57%US$2,256.36US$1,272.90US$2,067.0418
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.10%
20.05%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.16%
17.30%US$2,285.41US$1,361.64US$2,047.6517
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.00%
20.34%US$2,470.65US$1,312.97US$1,980.0018
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.39%
22.31%US$2,470.65US$1,177.44US$1,816.2318
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.56%
21.45%US$2,429.21US$1,177.44US$1,871.9018
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.39%
22.20%US$2,541.08US$1,182.63US$1,780.0017
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.35%
24.60%US$2,541.08US$1,187.42US$1,743.0018
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.61%
24.25%US$2,541.08US$1,187.42US$1,752.6918
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.90%
23.85%US$2,532.36US$1,194.40US$1,485.5917
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.01%
30.27%US$2,933.92US$1,194.40US$1,655.8017
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.40%
29.59%US$2,933.92US$1,217.88US$1,636.0817
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.64%
26.38%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
US$1.8k
Fair Value
5.2% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/17 23:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

A.P. Møller - Mærsk A/S bevakas av 38 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays