Himalaya Shipping Ltd.

NYSE:HSHP Aktierapport

Börsvärde: US$270.2m

Himalaya Shipping Värdering

Är HSHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.69
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSHP ( $5.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.69 )

Betydligt under verkligt värde: HSHP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSHP?

Nyckeltal: Eftersom HSHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSHP. Detta beräknas genom att dividera HSHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSHP:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$21.04m
MarknadsvärdeUS$270.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
ESEA Euroseas
2.4x-5.58%US$264.2m
SB Safe Bulkers
4.4x18.52%US$389.0m
PANL Pangaea Logistics Solutions
18.8x56.41%US$278.9m
DSX Diana Shipping
23.9x102.06%US$170.0m
HSHP Himalaya Shipping
12.8x38.16%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HSHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-111.66%US$2.17b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.19m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.01%US$17.78m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HSHP 12.8xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSHP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.77
US$7.68
+33.02%
14.64%US$8.76US$6.03n/a4
May ’26US$5.32
US$7.68
+44.27%
14.64%US$8.76US$6.03n/a4
Apr ’26US$5.45
US$7.66
+40.48%
15.04%US$8.76US$5.96n/a4
Mar ’26US$5.45
US$7.74
+42.06%
28.18%US$10.38US$4.58n/a4
Feb ’26US$4.83
US$8.90
+84.28%
31.78%US$10.68US$4.01n/a4
Jan ’26US$4.86
US$9.49
+95.23%
22.48%US$10.89US$5.81n/a4
Dec ’25US$6.21
US$9.49
+52.79%
22.48%US$10.89US$5.81n/a4
Nov ’25US$6.63
US$9.71
+46.47%
22.18%US$11.32US$6.07n/a4
Oct ’25US$8.56
US$9.78
+14.21%
20.89%US$11.32US$6.34n/a4
Sep ’25US$7.69
US$9.77
+27.07%
19.77%US$11.46US$6.34n/a6
Aug ’25US$7.78
US$10.24
+31.65%
14.63%US$12.05US$7.93n/a6
Jul ’25US$9.08
US$10.33
+13.74%
14.11%US$12.16US$7.87n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.66
+1.33%
18.33%US$12.41US$7.59n/a5
May ’25US$8.17
US$8.77
+7.28%
10.97%US$10.46US$7.59US$5.325
Apr ’25US$7.65
US$8.04
+5.09%
17.18%US$9.60US$5.81US$5.454
Mar ’25US$8.04
US$8.02
-0.28%
16.92%US$9.51US$5.81US$5.454
Feb ’25US$6.51
US$7.71
+18.49%
14.49%US$8.70US$5.84US$4.834
Jan ’25US$6.76
US$6.85
+1.30%
12.36%US$7.94US$5.59US$4.864
Dec ’24US$6.09
US$5.98
-1.76%
24.06%US$7.22US$3.54US$6.214
Nov ’24US$4.56
US$6.75
+48.06%
7.46%US$7.44US$6.26US$6.633
Oct ’24US$4.83
US$6.85
+41.77%
6.15%US$7.44US$6.55US$8.563
Sep ’24US$4.99
US$7.38
+47.88%
10.04%US$8.12US$6.64US$7.692
Aug ’24US$5.86
US$7.20
+22.87%
7.81%US$7.76US$6.64US$7.782
Jul ’24US$5.56
US$7.20
+29.50%
7.81%US$7.76US$6.64US$9.082
Jun ’24US$5.14
US$7.18
+39.61%
8.17%US$7.76US$6.59US$9.532
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.66
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 22:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Himalaya Shipping Ltd. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities