Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.6b

Renishaw Värdering

Är RNSH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RNSH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RNSH.F ( $47.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $29.82 )

Betydligt under verkligt värde: RNSH.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNSH.F?

Nyckeltal: Eftersom RNSH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNSH.F. Detta beräknas genom att dividera RNSH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNSH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterUK£83.76m
MarknadsvärdeUK£2.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNSH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNSH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.5x
NOVT Novanta
89x43.24%US$4.6b
CXT Crane NXT
18.5x32.25%US$2.9b
ITRI Itron
17.3x7.99%US$4.4b
RAL Ralliant
25.2x7.40%US$6.0b
RNSH.F Renishaw
32.2x16.05%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RNSH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNSH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSWL Deswell Industries
4.4xn/aUS$55.30m
NEON Neonode
3.6xn/aUS$32.22m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$22.43m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
RNSH.F 32.2xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies11PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNSH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNSH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNSH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RNSH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNSH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$49.69
0%
13.48%US$60.25US$37.29n/a9
Jan ’27US$47.27
US$48.76
+3.14%
13.48%US$59.12US$36.60n/a9
Dec ’26n/a
US$48.05
0%
13.48%US$58.26US$36.06n/a9
Nov ’26n/a
US$48.48
0%
13.48%US$58.79US$36.39n/a9
Oct ’26n/a
US$45.45
0%
17.30%US$60.13US$31.98n/a9
Sep ’26US$45.51
US$42.06
-7.59%
20.03%US$57.67US$31.92n/a9
Aug ’26US$38.77
US$41.81
+7.83%
22.09%US$58.77US$31.79n/a9
Jul ’26n/a
US$41.97
0%
22.09%US$59.00US$31.92n/a9
Jun ’26n/a
US$42.53
0%
23.37%US$59.38US$32.12n/a8
May ’26US$29.92
US$43.03
+43.81%
24.42%US$58.69US$26.68n/a8
Apr ’26n/a
US$44.91
0%
15.42%US$56.84US$37.34n/a8
Mar ’26n/a
US$45.96
0%
14.99%US$55.75US$36.62n/a7
Feb ’26n/a
US$46.51
0%
17.24%US$60.85US$35.17n/a8
Jan ’26n/a
US$49.03
0%
15.81%US$63.51US$39.38US$47.278
Dec ’25n/a
US$49.91
0%
15.18%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.43%
14.97%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.86%
14.91%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.71%US$64.55US$41.31US$45.517
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.28%
14.71%US$64.55US$41.31US$38.777
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.43%
14.71%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.09%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.90%US$62.47US$38.73US$29.928
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.35%
17.43%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.41%
16.13%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
13.99%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.76%US$48.83US$35.40n/a7
US$47.03
Fair Value
0.5% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 03:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renishaw plc bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Anthony PlomBerenberg