Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Novanta Värdering

Är NOVT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOVT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.35
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOVT ( $112.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $100.35 )

Betydligt under verkligt värde: NOVT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOVT?

Nyckeltal: Eftersom NOVT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOVT. Detta beräknas genom att dividera NOVT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOVT:s PE Ratio?
PE-förhållande63.3x
IntäkterUS$64.09m
MarknadsvärdeUS$3.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOVT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOVT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
ITRI Itron
19.8x10.6%US$4.6b
VNT Vontier
10.5x7.8%US$4.4b
OSIS OSI Systems
23.7x12.6%US$3.2b
CGNX Cognex
38.6x19.5%US$4.1b
NOVT Novanta
63.3x27.6%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: NOVT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOVT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SMX SMX (Security Matters)
1.4xn/aUS$2.11m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NOVT 63.3xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOVT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOVT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOVT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.3x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOVT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOVT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$112.82
US$161.11
+42.8%
11.8%US$185.00US$138.34n/a3
Apr ’26US$127.50
US$161.11
+26.4%
11.8%US$185.00US$138.34n/a3
Mar ’26US$144.64
US$161.11
+11.4%
11.8%US$185.00US$138.34n/a3
Feb ’26US$149.66
US$164.78
+10.1%
12.2%US$187.00US$138.34n/a3
Jan ’26US$152.77
US$164.78
+7.9%
12.2%US$187.00US$138.34n/a3
Dec ’25US$166.98
US$178.00
+6.6%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$174.22
US$181.00
+3.9%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.81
US$181.00
+3.5%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$183.28
US$181.00
-1.2%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$170.30
US$178.50
+4.8%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$157.79
US$178.50
+13.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25US$162.16
US$178.50
+10.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$156.78
US$175.10
+11.7%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$172.15
US$173.30
+0.7%
5.8%US$187.00US$162.90US$127.503
Mar ’25US$175.28
US$173.30
-1.1%
5.8%US$187.00US$162.90US$144.643
Feb ’25US$157.40
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00US$149.663
Jan ’25US$168.41
US$156.00
-7.4%
3.8%US$162.00US$150.00US$152.772
Dec ’24US$147.84
US$156.00
+5.5%
3.8%US$162.00US$150.00US$166.982
Nov ’24US$132.03
US$165.50
+25.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.222
Oct ’24US$143.44
US$165.50
+15.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.812
Sep ’24US$168.27
US$165.50
-1.6%
2.1%US$169.00US$162.00US$183.282
Aug ’24US$176.38
US$170.50
-3.3%
2.1%US$174.00US$167.00US$170.302
Jul ’24US$184.10
US$164.00
-10.9%
1.8%US$167.00US$161.00US$157.792
Jun ’24US$170.04
US$164.00
-3.6%
1.8%US$167.00US$161.00US$162.162
May ’24US$155.78
US$158.50
+1.7%
5.4%US$167.00US$150.00US$156.782
Apr ’24US$159.09
US$158.50
-0.4%
5.4%US$167.00US$150.00US$172.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$161.11
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 16:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novanta Inc. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg