Itron, Inc.

NasdaqGS:ITRI Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Itron Värdering

Är ITRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.92
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ITRI ( $106.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $153.92 )

Betydligt under verkligt värde: ITRI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITRI?

Nyckeltal: Eftersom ITRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITRI. Detta beräknas genom att dividera ITRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITRI:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterUS$239.11m
MarknadsvärdeUS$4.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.3x
NOVT Novanta
80.1x27.6%US$5.0b
AEIS Advanced Energy Industries
74.1x53.3%US$4.0b
VNT Vontier
12.3x7.5%US$5.2b
OSIS OSI Systems
22.6x12.6%US$3.2b
ITRI Itron
20.2x10.6%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ITRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
2.9xn/aUS$108.73m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.51m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.8xn/aUS$2.29m
ITRI 20.2xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies12PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$106.98
US$129.38
+20.9%
6.9%US$145.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$107.36
US$127.62
+18.9%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$108.58
US$127.62
+17.5%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$118.53
US$127.23
+7.3%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$111.81
US$126.62
+13.2%
6.7%US$140.00US$110.00n/a13
Oct ’25US$105.08
US$122.31
+16.4%
5.6%US$133.00US$110.00n/a13
Sep ’25US$102.22
US$120.55
+17.9%
5.0%US$128.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.09
US$117.91
+9.1%
5.3%US$130.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$98.18
US$113.00
+15.1%
4.2%US$120.00US$104.00n/a10
Jun ’25US$107.55
US$111.00
+3.2%
3.6%US$115.00US$104.00n/a10
May ’25US$91.54
US$102.82
+12.3%
7.8%US$115.00US$85.00n/a11
Apr ’25US$89.50
US$102.55
+14.6%
7.6%US$115.00US$85.00n/a11
Mar ’25US$93.18
US$99.90
+7.2%
9.9%US$108.00US$77.00US$108.8910
Feb ’25US$73.23
US$79.60
+8.7%
12.5%US$95.00US$68.00US$107.3610
Jan ’25US$75.51
US$77.60
+2.8%
12.1%US$95.00US$68.00US$108.5810
Dec ’24US$69.04
US$77.11
+11.7%
12.6%US$95.00US$68.00US$118.539
Nov ’24US$56.85
US$78.63
+38.3%
15.3%US$100.00US$65.00US$111.818
Oct ’24US$60.58
US$79.38
+31.0%
14.8%US$100.00US$63.00US$105.088
Sep ’24US$68.49
US$79.29
+15.8%
15.8%US$100.00US$63.00US$102.227
Aug ’24US$78.51
US$74.29
-5.4%
18.0%US$100.00US$63.00US$108.097
Jul ’24US$72.10
US$70.29
-2.5%
19.6%US$100.00US$54.00US$98.187
Jun ’24US$66.97
US$65.88
-1.6%
9.6%US$77.00US$54.00US$107.558
May ’24US$53.34
US$57.75
+8.3%
14.0%US$72.00US$45.00US$91.548
Apr ’24US$55.45
US$57.75
+4.1%
14.0%US$72.00US$45.00US$89.508
Mar ’24US$55.59
US$58.13
+4.6%
13.4%US$72.00US$45.00US$93.188
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$129.38
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Itron, Inc. bevakas av 52 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Akil MarshAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird