Halma plc

OTCPK:HLMA.F Aktierapport

Börsvärde: US$17.9b

Halma Värdering

Är HLMA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för HLMA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HLMA.F ( $48.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $31.14 )

Betydligt under verkligt värde: HLMA.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLMA.F?

Nyckeltal: Eftersom HLMA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLMA.F. Detta beräknas genom att dividera HLMA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLMA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande35.6x
IntäkterUK£372.30m
MarknadsvärdeUK£13.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLMA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLMA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
ZBRA Zebra Technologies
32.3x14.81%US$17.1b
AEIS Advanced Energy Industries
51.9x43.15%US$11.7b
CGNX Cognex
58.3x19.30%US$10.0b
TDY Teledyne Technologies
30.3x7.83%US$29.4b
HLMA.F Halma
35.6x9.47%US$13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HLMA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLMA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSWL Deswell Industries
4.8xn/aUS$49.56m
TRCK Track Group
1.2xn/aUS$24.39m
WETH Wetouch Technology
1.8xn/aUS$15.03m
NEON Neonode
2xn/aUS$14.31m
HLMA.F 35.6xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies10PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLMA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLMA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLMA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.6x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLMA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLMA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.68
US$59.36
+21.94%
11.36%US$67.80US$41.28n/a17
Aug ’27US$46.72
US$58.29
+24.77%
11.36%US$66.57US$40.53n/a17
Jul ’27US$52.54
US$58.28
+10.93%
11.61%US$66.44US$40.45n/a16
Jun ’27US$63.43
US$56.11
-11.54%
13.64%US$68.10US$41.05n/a17
May ’27US$62.07
US$54.86
-11.62%
11.41%US$67.07US$41.49n/a17
Apr ’27US$50.21
US$52.44
+4.45%
8.52%US$57.34US$40.77n/a17
Mar ’27US$57.59
US$52.43
-8.95%
9.28%US$58.01US$41.34n/a17
Feb ’27US$49.34
US$52.34
+6.08%
8.79%US$57.96US$41.59n/a17
Jan ’27US$48.82
US$49.93
+2.26%
10.82%US$55.10US$33.30n/a16
Dec ’26US$47.24
US$48.56
+2.80%
10.44%US$54.29US$32.97n/a16
Nov ’26US$46.25
US$45.06
-2.58%
10.86%US$52.55US$32.71n/a16
Oct ’26US$46.52
US$45.41
-2.37%
11.26%US$53.74US$33.46n/a16
Sep ’26US$43.89
US$43.88
-0.02%
9.43%US$50.67US$33.74n/a17
Aug ’26US$42.64
US$43.27
+1.48%
8.86%US$50.66US$33.82US$46.7215
Jul ’26US$44.57
US$42.10
-5.55%
8.75%US$46.99US$33.92US$52.5416
Jun ’26US$38.81
US$38.56
-0.65%
9.45%US$43.86US$28.88US$63.4317
May ’26US$38.34
US$37.86
-1.25%
9.39%US$43.56US$28.68US$62.0717
Apr ’26US$33.80
US$36.80
+8.90%
8.69%US$42.07US$28.48US$50.2117
Mar ’26US$34.91
US$35.50
+1.69%
9.42%US$41.18US$27.88US$57.5917
Feb ’26US$38.29
US$33.89
-11.50%
9.34%US$40.03US$27.10US$49.3417
Jan ’26US$34.31
US$34.66
+1.03%
8.26%US$40.16US$28.05US$48.8217
Dec ’25US$34.51
US$34.18
-0.95%
8.81%US$40.15US$28.04US$47.2417
Nov ’25US$32.26
US$34.02
+5.47%
10.20%US$41.12US$25.46US$46.2515
Oct ’25US$35.60
US$34.61
-2.78%
10.20%US$41.83US$25.90US$46.5215
Sep ’25US$34.21
US$32.76
-4.24%
11.29%US$40.22US$24.90US$43.8915
Aug ’25US$33.61
US$32.87
-2.21%
11.93%US$40.67US$25.18US$42.6415
US$60.84
Fair Value
20.0% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/21 03:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halma plc bevakas av 25 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays
Andrew SimmsBerenberg