Advanced Energy Industries, Inc.

NasdaqGS:AEIS Aktierapport

Börsvärde: US$3.3b

Advanced Energy Industries Värdering

Är AEIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AEIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.48
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AEIS ( $91.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $134.48 )

Betydligt under verkligt värde: AEIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEIS?

Nyckeltal: Eftersom AEIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEIS. Detta beräknas genom att dividera AEIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEIS:s PE Ratio?
PE-förhållande61.3x
IntäkterUS$56.31m
MarknadsvärdeUS$3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
VNT Vontier
10.6x7.8%US$4.4b
OSIS OSI Systems
24.2x12.6%US$3.2b
CGNX Cognex
39.8x19.5%US$4.2b
CXT Crane NXT
13.9x15.0%US$2.5b
AEIS Advanced Energy Industries
61.3x50.7%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SMX SMX (Security Matters)
1.3xn/aUS$2.02m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AEIS 61.3xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.3x
Verklig PE Förhållande43.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.49
US$125.70
+37.4%
11.5%US$145.00US$98.00n/a10
Apr ’26US$95.16
US$128.50
+35.0%
11.1%US$145.00US$98.00n/a10
Mar ’26US$115.17
US$128.50
+11.6%
11.1%US$145.00US$98.00n/a10
Feb ’26US$115.08
US$128.10
+11.3%
11.7%US$145.00US$92.00n/a10
Jan ’26US$115.63
US$120.44
+4.2%
12.2%US$140.00US$92.00n/a9
Dec ’25US$115.04
US$116.33
+1.1%
11.1%US$130.00US$92.00n/a9
Nov ’25US$109.57
US$115.78
+5.7%
11.4%US$130.00US$92.00n/a9
Oct ’25US$102.94
US$116.78
+13.4%
9.9%US$135.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$106.09
US$116.38
+9.7%
9.8%US$135.00US$103.00n/a8
Aug ’25US$107.64
US$114.86
+6.7%
7.8%US$130.00US$103.00n/a7
Jul ’25US$105.83
US$109.57
+3.5%
12.1%US$130.00US$90.00n/a7
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.4%
11.9%US$130.00US$90.00n/a7
May ’25US$96.08
US$107.57
+12.0%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.1%
10.7%US$130.00US$95.00US$95.167
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.9%
10.7%US$130.00US$95.00US$115.177
Feb ’25US$105.99
US$110.29
+4.1%
9.8%US$130.00US$95.00US$115.087
Jan ’25US$108.92
US$109.14
+0.2%
10.4%US$130.00US$95.00US$115.637
Dec ’24US$95.87
US$108.00
+12.7%
9.7%US$130.00US$95.00US$115.048
Nov ’24US$84.60
US$114.33
+35.1%
12.6%US$134.00US$95.00US$109.576
Oct ’24US$103.12
US$126.50
+22.7%
7.0%US$135.00US$110.00US$102.946
Sep ’24US$118.15
US$126.50
+7.1%
7.0%US$135.00US$110.00US$106.096
Aug ’24US$126.03
US$112.33
-10.9%
9.8%US$130.00US$98.00US$107.646
Jul ’24US$111.45
US$109.00
-2.2%
8.4%US$125.00US$98.00US$105.836
Jun ’24US$97.61
US$106.57
+9.2%
5.4%US$114.00US$98.00US$107.437
May ’24US$87.48
US$107.57
+23.0%
4.4%US$114.00US$100.00US$96.087
Apr ’24US$98.00
US$107.13
+9.3%
4.3%US$114.00US$100.00US$101.348
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$125.70
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 03:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Energy Industries, Inc. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company