Advanced Energy Industries, Inc.

NasdaqGS:AEIS Aktierapport

Börsvärde: US$11.4b

Advanced Energy Industries Värdering

Är AEIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AEIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AEIS ( $308.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $140.45 )

Betydligt under verkligt värde: AEIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEIS?

Nyckeltal: Eftersom AEIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEIS. Detta beräknas genom att dividera AEIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEIS:s PE Ratio?
PE-förhållande78x
IntäkterUS$149.30m
MarknadsvärdeUS$11.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.6x
ZBRA Zebra Technologies
23.9x17.54%US$10.0b
CGNX Cognex
72.3x24.59%US$8.0b
VNT Vontier
12.7x8.67%US$5.1b
MIR Mirion Technologies
157.6x41.45%US$4.7b
AEIS Advanced Energy Industries
78x34.51%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSWL Deswell Industries
4.2xn/aUS$51.63m
NEON Neonode
3.2xn/aUS$25.68m
WETH Wetouch Technology
2.2xn/aUS$16.94m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
AEIS 78.0xBranschgenomsnitt 28.6xNo. of Companies11PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78x
Verklig PE Förhållande44.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AEIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 78 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$308.31
US$331.11
+7.40%
7.86%US$375.00US$300.00n/a9
Mar ’27US$335.57
US$326.11
-2.82%
6.42%US$375.00US$300.00n/a9
Feb ’27US$255.36
US$263.00
+2.99%
12.03%US$300.00US$210.00n/a10
Jan ’27US$209.37
US$228.50
+9.14%
8.65%US$260.00US$190.00n/a10
Dec ’26US$207.78
US$225.00
+8.29%
7.44%US$255.00US$190.00n/a10
Nov ’26US$202.73
US$170.50
-15.90%
14.87%US$205.00US$120.00n/a10
Oct ’26US$176.20
US$150.70
-14.47%
10.97%US$180.00US$120.00n/a10
Sep ’26US$149.68
US$150.70
+0.68%
10.97%US$180.00US$120.00n/a10
Aug ’26US$135.25
US$130.80
-3.29%
11.38%US$160.00US$98.00n/a10
Jul ’26US$133.59
US$129.80
-2.84%
10.11%US$150.00US$98.00n/a10
Jun ’26US$114.78
US$124.10
+8.12%
9.85%US$140.00US$98.00n/a10
May ’26US$108.31
US$123.90
+14.39%
9.66%US$138.00US$98.00n/a10
Apr ’26US$95.16
US$128.50
+35.04%
11.06%US$145.00US$98.00n/a10
Mar ’26US$115.17
US$128.50
+11.57%
11.06%US$145.00US$98.00US$335.5710
Feb ’26US$115.08
US$128.10
+11.31%
11.72%US$145.00US$92.00US$255.3610
Jan ’26US$115.63
US$120.44
+4.16%
12.17%US$140.00US$92.00US$209.379
Dec ’25US$115.04
US$116.33
+1.12%
11.07%US$130.00US$92.00US$207.789
Nov ’25US$109.57
US$115.78
+5.67%
11.44%US$130.00US$92.00US$202.739
Oct ’25US$102.94
US$116.78
+13.44%
9.92%US$135.00US$103.00US$176.209
Sep ’25US$106.09
US$116.38
+9.69%
9.78%US$135.00US$103.00US$149.688
Aug ’25US$107.64
US$114.86
+6.70%
7.75%US$130.00US$103.00US$135.257
Jul ’25US$105.83
US$109.57
+3.54%
12.08%US$130.00US$90.00US$133.597
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.40%
11.86%US$130.00US$90.00US$114.787
May ’25US$96.08
US$107.57
+11.96%
10.66%US$130.00US$95.00US$108.317
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.15%
10.66%US$130.00US$95.00US$95.167
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.88%
10.66%US$130.00US$95.00US$115.177
US$331.11
Fair Value
6.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/16 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/16 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Energy Industries, Inc. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Paretosh MisraBerenberg