Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Aktierapport

Börsvärde: US$15.2b

Zebra Technologies Värdering

Är ZBRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZBRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$374.43
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZBRA ( $275.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $373.58 )

Betydligt under verkligt värde: ZBRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZBRA?

Nyckeltal: Eftersom ZBRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZBRA. Detta beräknas genom att dividera ZBRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZBRA:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterUS$548.00m
MarknadsvärdeUS$15.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZBRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZBRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.1x
TRMB Trimble
62.8x23.41%US$18.8b
CGNX Cognex
56.1x20.62%US$7.8b
KEYS Keysight Technologies
50.4x16.05%US$29.4b
TDY Teledyne Technologies
31x9.03%US$27.0b
ZBRA Zebra Technologies
25.6x14.31%US$15.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ZBRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZBRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WETH Wetouch Technology
2.5xn/aUS$19.69m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.7xn/aUS$10.59m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
ZBRA 25.6xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZBRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZBRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZBRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande31.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZBRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZBRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$275.89
US$372.33
+34.96%
8.10%US$421.00US$300.00n/a15
Oct ’26US$291.79
US$364.67
+24.98%
10.11%US$421.00US$300.00n/a15
Sep ’26US$317.09
US$364.67
+15.00%
10.11%US$421.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$335.24
US$349.00
+4.10%
13.27%US$410.00US$263.00n/a15
Jul ’26US$315.48
US$320.84
+1.70%
13.10%US$410.00US$263.00n/a16
Jun ’26US$289.77
US$319.73
+10.34%
13.27%US$410.00US$263.00n/a17
May ’26US$249.64
US$317.64
+27.24%
14.42%US$410.00US$245.00n/a17
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.25%
7.64%US$433.00US$326.00n/a17
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.30%
7.59%US$433.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.31%
6.33%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.73%
6.85%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.20%
9.49%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.21%
9.98%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.13%
8.69%US$414.00US$290.00US$291.7915
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.32%
8.90%US$410.00US$290.00US$317.0915
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.60%
8.46%US$403.00US$290.00US$335.2415
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.47%
10.38%US$380.00US$250.00US$315.4814
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.86%
12.10%US$380.00US$250.00US$289.7713
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.73%
11.84%US$380.00US$250.00US$249.6414
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.50%
10.29%US$340.00US$235.00US$283.0712
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.52%
10.74%US$340.00US$235.00US$315.0511
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.11%
15.07%US$345.00US$205.00US$391.9412
Jan ’25US$273.33
US$271.55
-0.65%
17.04%US$345.00US$183.00US$386.2211
Dec ’24US$241.22
US$271.55
+12.57%
17.04%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.99
US$277.64
+40.23%
16.88%US$345.00US$183.00US$384.6411
Oct ’24US$236.53
US$304.30
+28.65%
13.25%US$370.00US$220.00US$364.3010
US$371.67
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/10 00:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zebra Technologies Corporation bevakas av 41 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays