Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Aktierapport

Börsvärde: US$9.6b

Cognex Värdering

Är CGNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CGNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CGNX ( $57.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $46 )

Betydligt under verkligt värde: CGNX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGNX?

Nyckeltal: Eftersom CGNX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGNX. Detta beräknas genom att dividera CGNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGNX:s PE Ratio?
PE-förhållande83.1x
IntäkterUS$114.44m
MarknadsvärdeUS$9.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54x
ZBRA Zebra Technologies
28.1x17.64%US$11.6b
AEIS Advanced Energy Industries
85.6x34.51%US$12.7b
VNT Vontier
14.2x8.74%US$5.8b
NOVT Novanta
88.3x33.86%US$4.9b
CGNX Cognex
83.1x24.61%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSWL Deswell Industries
4.8xn/aUS$59.76m
NEON Neonode
3.5xn/aUS$29.54m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$22.19m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CGNX 83.1xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies11PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.1 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGNX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.1x
Verklig PE Förhållande37.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.42
US$65.35
+13.81%
10.87%US$80.00US$52.00n/a20
Feb ’27US$38.74
US$48.05
+24.03%
11.89%US$58.00US$35.00n/a20
Jan ’27US$35.98
US$48.65
+35.21%
13.20%US$63.00US$35.00n/a20
Dec ’26US$37.95
US$48.90
+28.85%
11.76%US$63.00US$38.00n/a20
Nov ’26US$41.39
US$48.55
+17.30%
12.30%US$61.00US$35.00n/a20
Oct ’26US$45.83
US$47.21
+3.01%
13.37%US$61.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$43.94
US$47.11
+7.22%
14.38%US$61.00US$35.00n/a18
Aug ’26US$40.47
US$45.17
+11.61%
19.18%US$60.00US$31.00n/a18
Jul ’26US$32.05
US$37.06
+15.63%
18.73%US$53.00US$27.00n/a17
Jun ’26US$29.97
US$36.56
+21.97%
19.98%US$53.00US$27.00n/a18
May ’26US$27.82
US$37.62
+35.24%
24.07%US$56.00US$26.00n/a18
Apr ’26US$30.01
US$42.57
+41.84%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Mar ’26US$32.80
US$42.57
+29.77%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Feb ’26US$39.90
US$47.12
+18.09%
12.68%US$60.00US$38.00US$38.7419
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.13%
13.07%US$60.00US$38.00US$35.9819
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.43%
12.98%US$60.00US$38.00US$37.9518
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.49%
13.19%US$60.00US$38.00US$41.3917
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.71%
13.28%US$60.00US$38.00US$45.8317
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.56%
12.91%US$60.00US$38.00US$43.9417
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+25.99%
13.08%US$60.00US$39.00US$40.4717
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.80%
13.11%US$60.00US$40.00US$32.0516
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.35%
13.32%US$60.00US$40.00US$29.9715
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.89%
14.11%US$60.00US$36.00US$27.8215
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.74%
14.20%US$60.00US$36.00US$30.0115
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.55%
14.05%US$60.00US$36.00US$32.8014
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.65%
15.19%US$60.00US$35.00US$39.9014
US$65.35
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 13:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cognex Corporation bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.