Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

Cognex Värdering

Är CGNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.54
Fair Value
15.8% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CGNX ( $40.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $48.54 )

Betydligt under verkligt värde: CGNX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGNX?

Nyckeltal: Eftersom CGNX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGNX. Detta beräknas genom att dividera CGNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGNX:s PE Ratio?
PE-förhållande56.3x
IntäkterUS$122.05m
MarknadsvärdeUS$7.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
VNT Vontier
15.1x10.64%US$6.0b
AEIS Advanced Energy Industries
61.9x45.69%US$5.3b
RAL Ralliant
13.9x-12.68%US$4.9b
ITRI Itron
21.2x9.41%US$5.7b
CGNX Cognex
56.3x20.24%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$9.49m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CGNX 56.3xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGNX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.3x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.89
US$46.17
+12.90%
16.48%US$60.00US$31.00n/a18
Jul ’26US$32.05
US$37.06
+15.63%
18.73%US$53.00US$27.00n/a17
Jun ’26US$29.97
US$36.56
+21.97%
19.98%US$53.00US$27.00n/a18
May ’26US$27.82
US$37.62
+35.24%
24.07%US$56.00US$26.00n/a18
Apr ’26US$30.01
US$42.57
+41.84%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Mar ’26US$32.80
US$42.57
+29.77%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Feb ’26US$39.90
US$47.12
+18.09%
12.68%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.13%
13.07%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.43%
12.98%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.49%
13.19%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.71%
13.28%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.56%
12.91%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+25.99%
13.08%US$60.00US$39.00US$40.4717
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.80%
13.11%US$60.00US$40.00US$32.0516
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.35%
13.32%US$60.00US$40.00US$29.9715
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.89%
14.11%US$60.00US$36.00US$27.8215
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.74%
14.20%US$60.00US$36.00US$30.0115
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.55%
14.05%US$60.00US$36.00US$32.8014
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.65%
15.19%US$60.00US$35.00US$39.9014
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.90%
14.83%US$60.00US$35.00US$35.8614
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.84%
16.64%US$60.00US$35.00US$39.9815
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.32%
15.97%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.15%
10.86%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.08%
10.86%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.60%
11.37%US$65.00US$45.00US$39.0815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$46.17
Fair Value
11.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/06 23:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/06 00:00
Intäkter2025/06/29
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cognex Corporation bevakas av 39 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets