Lumine Group Inc.

OTCPK:LMGI.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Lumine Group Värdering

Är LMGI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LMGI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LMGI.F ( $14.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.25 )

Betydligt under verkligt värde: LMGI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LMGI.F?

Nyckeltal: Eftersom LMGI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LMGI.F. Detta beräknas genom att dividera LMGI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LMGI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande38.8x
IntäkterUS$98.55m
MarknadsvärdeUS$4.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LMGI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LMGI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
YOU Clear Secure
17x5.27%US$4.4b
CLBT Cellebrite DI
45.7x20.24%US$3.6b
RIOT Riot Platforms
34.8x-78.14%US$5.7b
SPSC SPS Commerce
36.4x17.59%US$3.3b
LMGI.F Lumine Group
38.8x-17.52%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: LMGI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LMGI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.7x-97.65%US$3.45b
BTBT Bit Digital
4.6x-118.99%US$627.68m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$388.05m
EXOD Exodus Movement
2.8x-49.15%US$327.40m
LMGI.F 38.8xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies16PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LMGI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LMGI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LMGI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.8x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LMGI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LMGI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.90
US$36.28
+143.49%
11.04%US$41.57US$30.63n/a4
Jan ’27US$19.91
US$37.43
+87.98%
6.46%US$41.22US$34.71n/a4
Dec ’26US$20.74
US$36.71
+77.04%
6.46%US$40.44US$34.05n/a4
Nov ’26US$23.82
US$41.11
+72.57%
6.33%US$44.32US$37.17n/a4
Oct ’26US$29.98
US$43.08
+43.69%
3.46%US$45.01US$41.38n/a3
Sep ’26US$35.19
US$43.08
+22.42%
3.46%US$45.01US$41.38n/a3
Aug ’26US$37.99
US$38.17
+0.49%
3.90%US$39.87US$36.24n/a3
Jul ’26US$34.68
US$38.34
+10.56%
3.90%US$40.04US$36.40n/a3
Jun ’26US$33.90
US$38.34
+13.10%
3.90%US$40.04US$36.40n/a3
May ’26US$32.26
US$35.93
+11.36%
7.41%US$39.06US$32.55n/a3
Apr ’26US$29.43
US$33.06
+12.34%
4.34%US$34.92US$31.43n/a3
Feb ’26US$26.10
US$28.93
+10.83%
1.20%US$29.27US$28.58US$16.592
Jan ’26US$29.00
US$29.85
+2.92%
1.20%US$30.21US$29.49US$19.912
Dec ’25US$30.00
US$29.85
-0.50%
1.20%US$30.21US$29.49US$20.742
Nov ’25US$23.94
US$28.03
+17.10%
9.09%US$30.58US$25.49US$23.822
Oct ’25US$23.12
US$28.03
+21.26%
9.09%US$30.58US$25.49US$29.982
Sep ’25US$24.45
US$28.03
+14.66%
9.09%US$30.58US$25.49US$35.192
Aug ’25US$26.90
US$28.96
+7.66%
10.00%US$31.86US$26.06US$37.992
Jul ’25US$27.25
US$29.23
+7.29%
10.00%US$32.16US$26.31US$34.682
Jun ’25US$28.64
US$29.24
+2.11%
10.00%US$32.16US$26.32US$33.902
May ’25US$27.65
US$29.28
+5.88%
10.00%US$32.20US$26.35US$32.262
Apr ’25US$26.29
US$29.42
+11.92%
10.00%US$32.37US$26.48US$29.432
US$36.52
Fair Value
59.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/03 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumine Group Inc. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jerome DubreuilDesjardins Securities Inc.
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen