Box, Inc.

NYSE:BOX Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Box Värdering

Är BOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BOX ( $26.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.2 )

Betydligt under verkligt värde: BOX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOX?

Nyckeltal: Eftersom BOX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOX. Detta beräknas genom att dividera BOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOX:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterUS$186.60m
MarknadsvärdeUS$3.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.2x
ACIW ACI Worldwide
17.4x5.84%US$4.5b
QTWO Q2 Holdings
135x53.58%US$4.3b
BL BlackLine
41.5x8.46%US$3.2b
CLBT Cellebrite DI
50.8x20.24%US$3.9b
BOX Box
20.3x-14.39%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BOX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.3x-97.65%US$3.97b
BTBT Bit Digital
5x-118.99%US$682.68m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$452.73m
EXOD Exodus Movement
4x-32.20%US$438.97m
BOX 20.3xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BOX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$26.48
US$35.63
+34.54%
17.92%US$45.00US$26.00n/a8
Jan ’27US$29.91
US$35.63
+19.11%
17.92%US$45.00US$26.00n/a8
Dec ’26US$29.36
US$36.75
+25.17%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Nov ’26US$32.09
US$36.75
+14.52%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Oct ’26US$32.08
US$36.75
+14.56%
17.46%US$45.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$32.63
US$37.50
+14.92%
17.69%US$45.00US$26.00n/a8
Aug ’26US$31.59
US$36.50
+15.54%
20.50%US$45.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$33.70
US$36.78
+9.13%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
Jun ’26US$37.82
US$36.78
-2.76%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
May ’26US$30.98
US$34.44
+11.18%
19.84%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$31.32
US$35.90
+14.62%
17.90%US$45.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$32.70
US$36.89
+12.81%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.39
US$36.89
+10.48%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.60
US$36.89
+16.74%
17.63%US$45.00US$21.00US$29.9110
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.64%
19.40%US$42.00US$21.00US$29.368
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.60%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.098
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.01%
17.19%US$37.00US$21.00US$32.088
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.65%
17.49%US$37.00US$21.00US$32.638
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.43%
13.79%US$32.00US$21.00US$31.597
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.69%
14.24%US$35.00US$21.00US$33.708
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.17%
14.24%US$35.00US$21.00US$37.828
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.24%
13.52%US$35.00US$21.00US$30.9811
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.57%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.3211
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.59%
13.48%US$35.00US$21.00US$32.7011
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.79%
13.48%US$35.00US$21.00US$33.3911
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.39%
13.04%US$35.00US$21.00US$31.6012
US$35.63
Fair Value
25.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/25 00:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Box, Inc. bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research