Cellebrite DI Ltd.

NasdaqGS:CLBT Aktierapport

Börsvärde: US$3.3b

Cellebrite DI Värdering

Är CLBT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CLBT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CLBT ( $13.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.46 )

Betydligt under verkligt värde: CLBT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLBT?

Nyckeltal: Eftersom CLBT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLBT. Detta beräknas genom att dividera CLBT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLBT:s PE Ratio?
PE-förhållande42.9x
IntäkterUS$78.33m
MarknadsvärdeUS$3.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLBT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLBT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.3x
QTWO Q2 Holdings
60.6x34.54%US$3.1b
RNG RingCentral
71.3x41.12%US$3.0b
AVPT AvePoint
66.9x32.60%US$2.3b
BOX Box
18.4x6.85%US$3.4b
CLBT Cellebrite DI
42.9x17.51%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CLBT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLBT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
4.4x-67.31%US$654.33m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$572.67m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$359.80m
EXOD Exodus Movement
3x-28.90%US$311.11m
CLBT 42.9xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies15PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLBT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLBT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLBT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.9x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CLBT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLBT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.75
US$21.67
+57.63%
14.76%US$28.00US$18.00n/a6
Feb ’27US$14.71
US$24.71
+68.01%
6.01%US$28.00US$23.00n/a7
Jan ’27US$18.03
US$24.71
+37.07%
6.01%US$28.00US$23.00n/a7
Dec ’26US$17.14
US$24.71
+44.19%
6.01%US$28.00US$23.00n/a7
Nov ’26US$17.06
US$23.57
+38.17%
9.31%US$28.00US$21.00n/a7
Oct ’26US$18.50
US$23.57
+27.41%
9.31%US$28.00US$21.00n/a7
Sep ’26US$16.40
US$22.57
+37.63%
13.78%US$28.00US$18.00n/a7
Aug ’26US$13.70
US$24.29
+77.27%
9.00%US$28.00US$20.00n/a7
Jul ’26US$15.81
US$24.29
+53.61%
9.00%US$28.00US$20.00n/a7
Jun ’26US$16.68
US$24.57
+47.31%
6.83%US$28.00US$22.00n/a7
May ’26US$19.86
US$27.57
+38.83%
3.28%US$29.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$19.25
US$28.00
+45.45%
4.27%US$30.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$18.56
US$28.00
+50.86%
4.27%US$30.00US$26.00US$13.347
Feb ’26US$24.04
US$24.29
+1.02%
7.85%US$28.00US$21.00US$14.717
Jan ’26US$22.03
US$23.00
+4.40%
6.57%US$25.00US$21.00US$18.037
Dec ’25US$20.18
US$22.43
+11.14%
5.25%US$24.00US$21.00US$17.147
Nov ’25US$18.53
US$19.86
+7.16%
12.17%US$23.00US$17.00US$17.067
Oct ’25US$16.52
US$19.14
+15.88%
13.22%US$23.00US$17.00US$18.507
Sep ’25US$17.06
US$18.00
+5.51%
7.27%US$20.00US$17.00US$16.407
Aug ’25US$13.39
US$14.36
+7.22%
6.64%US$16.00US$13.00US$13.707
Jul ’25US$12.14
US$14.36
+18.26%
6.64%US$16.00US$13.00US$15.817
Jun ’25US$10.65
US$14.36
+34.81%
6.64%US$16.00US$13.00US$16.687
May ’25US$10.75
US$13.64
+26.91%
9.34%US$16.00US$12.00US$19.867
Apr ’25US$11.01
US$13.75
+24.89%
9.79%US$16.00US$12.00US$19.256
Mar ’25US$12.29
US$13.17
+7.13%
8.11%US$15.00US$12.00US$18.566
US$21.67
Fair Value
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/03 15:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/03 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cellebrite DI Ltd. bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tyler RadkeCitigroup Inc
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Bhavin ShahDeutsche Bank