Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

Q2 Holdings Värdering

Är QTWO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QTWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.05
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: QTWO ( $75.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $75.05 )

Betydligt under verkligt värde: QTWO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QTWO?

Nyckeltal: Eftersom QTWO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QTWO. Detta beräknas genom att dividera QTWO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QTWO:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningUS$696.46m
MarknadsvärdeUS$4.61b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QTWO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QTWO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
BOX Box
4.3x6.4%US$4.6b
WK Workiva
6.5x14.6%US$4.9b
SPSC SPS Commerce
7.7x14.5%US$5.1b
VERX Vertex
7.7x12.6%US$5.4b
QTWO Q2 Holdings
6.6x10.1%US$4.6b

Price-To-Sales vs Peers: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QTWO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.47b
DSP Viant Technology
0.8x10.3%US$949.89m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$778.54m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$355.11m
QTWO 6.6xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies80PS048121620+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QTWO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QTWO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QTWO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$75.90
US$108.71
+43.2%
10.5%US$126.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$87.37
US$109.14
+24.9%
10.3%US$126.00US$90.00n/a14
Feb ’26US$95.17
US$102.71
+7.9%
10.6%US$126.00US$86.00n/a14
Jan ’26US$100.65
US$102.00
+1.3%
11.2%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.4%
9.6%US$120.00US$86.00n/a13
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.4%
10.4%US$95.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.5%
8.8%US$91.00US$65.00n/a14
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.2%
8.1%US$90.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.3%
10.0%US$90.00US$61.00n/a13
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.8%
8.1%US$72.00US$50.00n/a13
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.3%
7.9%US$72.00US$50.00n/a13
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.4%
11.8%US$62.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+1.0%
10.0%US$60.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.4%
9.1%US$58.00US$40.00US$87.3714
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.7%
12.1%US$51.00US$34.00US$95.1715
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.9%
9.9%US$50.00US$34.00US$100.6514
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.2%
8.3%US$42.00US$30.00US$104.7414
Nov ’24US$29.80
US$37.93
+27.3%
10.2%US$42.00US$28.00US$85.0914
Oct ’24US$32.27
US$38.14
+18.2%
10.1%US$42.00US$28.00US$77.8314
Sep ’24US$35.19
US$38.14
+8.4%
10.1%US$42.00US$28.00US$74.2114
Aug ’24US$35.81
US$33.07
-7.6%
15.7%US$40.00US$24.00US$70.0514
Jul ’24US$30.90
US$30.23
-2.2%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.1913
Jun ’24US$28.40
US$30.23
+6.4%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.8213
May ’24US$24.19
US$32.42
+34.0%
19.0%US$42.00US$20.00US$51.7312
Apr ’24US$24.62
US$33.08
+34.4%
19.1%US$42.00US$20.00US$50.5812
Mar ’24US$31.90
US$36.67
+14.9%
23.0%US$60.00US$26.00US$46.2712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$108.71
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 02:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Q2 Holdings, Inc. bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew VanVlietBTIG