Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

Q2 Holdings Värdering

Är QTWO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QTWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: QTWO ( $73.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $87.66 )

Betydligt under verkligt värde: QTWO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QTWO?

Nyckeltal: Eftersom QTWO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QTWO. Detta beräknas genom att dividera QTWO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QTWO:s PE Ratio?
PE-förhållande145.6x
IntäkterUS$31.73m
MarknadsvärdeUS$4.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QTWO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QTWO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.6x
ACIW ACI Worldwide
18x6.26%US$4.7b
BOX Box
24x-14.39%US$4.5b
CLBT Cellebrite DI
58.9x20.24%US$4.4b
BL BlackLine
45.7x8.46%US$3.4b
QTWO Q2 Holdings
145.6x53.58%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 145.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QTWO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
5x-93.44%US$4.63b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$448.96m
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$434.58m
TONX TON Strategy
2.5x-149.47%US$187.91m
QTWO 145.6xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies13PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 145.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QTWO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QTWO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio145.6x
Verklig PE Förhållande54.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QTWO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 145.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QTWO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$73.90
US$89.71
+21.40%
11.46%US$110.00US$74.00n/a14
Dec ’26US$72.19
US$89.71
+24.28%
11.46%US$110.00US$74.00n/a14
Nov ’26US$61.76
US$98.43
+59.37%
12.85%US$115.00US$74.00n/a14
Oct ’26US$68.12
US$103.71
+52.25%
10.95%US$115.00US$74.00n/a14
Sep ’26US$78.73
US$104.07
+32.19%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Aug ’26US$76.53
US$104.07
+35.99%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Jul ’26US$92.55
US$100.24
+8.31%
12.66%US$115.00US$71.00n/a17
Jun ’26US$87.52
US$98.33
+12.36%
12.75%US$115.00US$71.00n/a15
May ’26US$79.15
US$99.27
+25.42%
17.62%US$126.00US$60.00n/a15
Apr ’26US$81.47
US$107.79
+32.30%
10.31%US$126.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$87.37
US$109.14
+24.92%
10.30%US$126.00US$90.00n/a14
Feb ’26US$95.17
US$102.71
+7.93%
10.62%US$126.00US$86.00n/a14
Jan ’26US$100.65
US$102.00
+1.34%
11.21%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.38%
9.64%US$120.00US$86.00US$72.1913
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.45%
10.36%US$95.00US$65.00US$61.7613
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.50%
8.78%US$91.00US$65.00US$68.1214
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.21%
8.09%US$90.00US$65.00US$78.7313
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.26%
9.97%US$90.00US$61.00US$76.5313
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.77%
8.13%US$72.00US$50.00US$92.5513
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.32%
7.85%US$72.00US$50.00US$87.5213
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.40%
11.77%US$62.00US$40.00US$79.1515
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+0.98%
9.98%US$60.00US$40.00US$81.4715
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.37%
9.07%US$58.00US$40.00US$87.3714
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.69%
12.08%US$51.00US$34.00US$95.1715
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.91%
9.94%US$50.00US$34.00US$100.6514
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.18%
8.25%US$42.00US$30.00US$104.7414
US$89.71
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 03:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Q2 Holdings, Inc. bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Matthew VanVlietBTIG