Altium Limited

OTCPK:ALMF.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Altium Värdering

Är ALMF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALMF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.63
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALMF.F ( $48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $52.63 )

Betydligt under verkligt värde: ALMF.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALMF.F?

Nyckeltal: Eftersom ALMF.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALMF.F. Detta beräknas genom att dividera ALMF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALMF.F:s PE Ratio?
PE-förhållande84.4x
IntäkterUS$69.73m
MarknadsvärdeUS$5.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALMF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALMF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.7x
SPSC SPS Commerce
66.1x16.5%US$5.0b
PEGA Pegasystems
68.7x21.2%US$6.7b
OTEX Open Text
10.2x7.0%US$6.6b
DBX Dropbox
17.6x3.6%US$7.9b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ALMF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALMF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.6x-46.7%US$1.46b
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$99.12m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$29.61m
HTCR HeartCore Enterprises
4.9x-51.5%US$24.49m
ALMF.F 84.4xBranschgenomsnitt 34.9xNo. of Companies11PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALMF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALMF.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALMF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ALMF.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALMF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Feb ’26n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jan ’26n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Dec ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$45.59
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/01 08:31
Aktiekurs vid dagens slut2024/07/31 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Altium Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ware KuoBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited