SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

SPS Commerce Värdering

Är SPSC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPSC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.49
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPSC ( $132.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $146.49 )

Betydligt under verkligt värde: SPSC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPSC?

Nyckeltal: Eftersom SPSC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPSC. Detta beräknas genom att dividera SPSC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPSC:s PE Ratio?
PE-förhållande65.3x
IntäkterUS$77.05m
MarknadsvärdeUS$5.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPSC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPSC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
IDCC InterDigital
14.7x-24.4%US$5.4b
BOX Box
40.9x16.9%US$4.7b
OTEX Open Text
10.1x7.0%US$6.6b
ACIW ACI Worldwide
27.8x11.6%US$5.8b
SPSC SPS Commerce
65.3x16.5%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPSC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.32b
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$104.53m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.65m
HTCR HeartCore Enterprises
5x-51.5%US$24.28m
SPSC 65.3xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPSC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.3x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPSC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPSC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$132.16
US$201.23
+52.3%
10.9%US$245.00US$175.00n/a11
Feb ’26US$184.68
US$216.86
+17.4%
8.6%US$245.00US$187.50n/a11
Jan ’26US$183.99
US$222.70
+21.0%
8.7%US$250.00US$188.00n/a10
Dec ’25US$193.07
US$222.70
+15.3%
8.7%US$250.00US$188.00n/a10
Nov ’25US$166.47
US$225.44
+35.4%
8.2%US$250.00US$188.00n/a9
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.6%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.9%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.5%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.5%
5.7%US$225.00US$178.00n/a9
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.7%
6.6%US$220.00US$172.00n/a9
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.1%
6.7%US$220.00US$172.00US$133.208
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.7%
7.1%US$215.00US$172.00US$184.688
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.2%
7.5%US$215.00US$172.00US$183.997
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.5%
8.0%US$215.00US$168.00US$193.077
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.6%
9.5%US$215.00US$165.00US$166.477
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.2%
9.7%US$215.00US$165.00US$191.577
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.8%
9.7%US$215.00US$165.00US$199.747
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.3%
9.7%US$215.00US$165.00US$208.967
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.2%
9.6%US$205.00US$153.00US$189.107
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.4%
4.2%US$174.00US$153.00US$188.097
May ’24US$148.41
US$162.29
+9.3%
4.2%US$174.00US$153.00US$178.977
Apr ’24US$152.30
US$158.86
+4.3%
3.4%US$165.00US$151.00US$184.247
Mar ’24US$149.30
US$157.43
+5.4%
3.1%US$165.00US$151.00US$189.047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$201.23
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SPS Commerce, Inc. bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.